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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159381 | 华夏创业板人工智能ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-14 | 华夏基金管理有限公司 | 单宽之 | 10.28 | 8.66 | -1.62 | 19.22 | 16.92 | -2.30 | 10.28 | 8.66 | -1.62 | 19.22 | 16.92 | -2.30 | 15.45 | 84.55 | 12.87 | 87.13 | 2.47 | 2.18 |
| 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-14 | 景顺长城基金管理有限公司 | 金璜,何音 | 0.77 | 0.75 | -0.03 | 1.05 | 1.03 | -0.02 | 9.72 | 8.12 | -1.61 | 13.24 | 11.20 | -2.04 | 26.66 | 73.34 | 12.93 | 87.07 | 0.14 | 0.13 |
| 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-14 | 景顺长城基金管理有限公司 | 金璜,何音 | 8.95 | 7.37 | -1.58 | 12.18 | 10.16 | -2.02 | 0.00 | 8.12 | 8.12 | 13.24 | 11.20 | -2.04 | 1.55 | 98.45 | 0.88 | 99.12 | 0.11 | 0.09 |
| 021788 | 华安中证全指计算机指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-14 | 华安基金管理有限公司 | 苏卿云 | 0.14 | 0.16 | 0.01 | 0.14 | 0.13 | -0.00 | 0.32 | 0.36 | 0.03 | 0.30 | 0.31 | 0.00 | 60.99 | 39.01 | 69.80 | 30.20 | 0.09 | 0.09 |
| 021789 | 华安中证全指计算机指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-14 | 华安基金管理有限公司 | 苏卿云 | 0.18 | 0.20 | 0.02 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023232 | 国泰合利6个月持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2025-03-14 | 国泰基金管理有限公司 | 程瑶 | 3.44 | 6.96 | 3.52 | 3.53 | 7.22 | 3.68 | 7.38 | 10.44 | 3.06 | 7.58 | 10.81 | 3.24 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023233 | 国泰合利6个月持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2025-03-14 | 国泰基金管理有限公司 | 程瑶 | 3.94 | 3.48 | -0.46 | 4.04 | 3.60 | -0.45 | 0.00 | 10.44 | 10.44 | 7.58 | 10.81 | 3.24 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023566 | 德邦高端装备A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-03-14 | 德邦基金管理有限公司 | 陆阳 | 0.50 | 0.61 | 0.12 | 0.61 | 0.60 | -0.01 | 13.09 | 10.09 | -2.99 | 16.14 | 9.88 | -6.25 | 63.66 | 36.34 | 20.09 | 79.91 | 0.12 | 0.12 |
| 023567 | 德邦高端装备C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-03-14 | 德邦基金管理有限公司 | 陆阳 | 12.59 | 9.48 | -3.11 | 15.52 | 9.28 | -6.24 | 0.00 | 10.09 | 10.09 | 16.14 | 9.88 | -6.25 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023628 | 平安鼎信F | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-03-14 | 平安基金管理有限公司 | 刘斌斌 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.45 | 19.45 | 16.98 | 20.01 | 3.03 | 0.00 | 100.00 | 94.95 | 5.05 | 0.00 | 0.00 |
| 023709 | 万家现金宝D | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-03-14 | 万家基金管理有限公司 | 黄倩倩,郅元 | 1.53 | 1.91 | 0.37 | 1.53 | 1.91 | 0.37 | 0.00 | 207.02 | 207.02 | 218.16 | 207.02 | -11.14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-03-14 | 招商基金管理有限公司 | 王闯 | 18.18 | 15.31 | -2.87 | 19.05 | 16.08 | -2.97 | 0.00 | 25.15 | 25.15 | 32.96 | 26.10 | -6.86 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 19.05 | 16.08 |
| 023697 | 银河久泰纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-03-14 | 银河基金管理有限公司 | 何晶 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 4.59 | 4.59 | 9.42 | 5.32 | -4.11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023612 | 蜂巢丰嘉E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-03-14 | 蜂巢基金管理有限公司 | 李海涛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 2.16 | 30.69 | 2.53 | -28.15 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022307 | 摩根90天持有A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2025-03-14 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 任翔 | 0.14 | 0.24 | 0.10 | 0.14 | 0.25 | 0.11 | 0.34 | 0.51 | 0.18 | 0.34 | 0.53 | 0.19 | 44.39 | 55.61 | 70.57 | 29.43 | 0.10 | 0.17 |
| 022308 | 摩根90天持有C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2025-03-14 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 任翔 | 0.20 | 0.27 | 0.08 | 0.20 | 0.28 | 0.08 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.34 | 0.53 | 0.19 | 0.00 | 100.00 | 15.09 | 84.91 | 0.03 | 0.04 |
| 023711 | 中金中证优选300B | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-17 | 中金基金管理有限公司 | 耿帅军 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 5.08 | 5.08 | 13.35 | 11.84 | -1.51 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022985 | 诺安鼎利D | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2025-03-17 | 诺安基金管理有限公司 | 张立,孔宪政,周颖恺 | 3.36 | 1.42 | -1.94 | 4.56 | 1.93 | -2.62 | 0.00 | 4.76 | 4.76 | 12.29 | 6.45 | -5.84 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023702 | 银华可转债D | 股债混合 | 可转换债券型基金 | 2025-03-17 | 银华基金管理股份有限公司 | 孙慧 | 0.84 | 1.06 | 0.21 | 1.38 | 1.68 | 0.30 | 0.00 | 3.09 | 3.09 | 4.89 | 4.89 | -0.00 | 99.96 | 0.04 | 99.29 | 0.71 | 1.37 | 1.67 |
| 023296 | 富国安阳90天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-03-17 | 富国基金管理有限公司 | 刘爱民 | 1.10 | 0.55 | -0.55 | 1.12 | 0.56 | -0.56 | 2.15 | 1.10 | -1.04 | 2.18 | 1.12 | -1.05 | 12.40 | 87.60 | 10.69 | 89.31 | 0.12 | 0.06 |