PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023430 | 嘉实创业板50ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-07 | 嘉实基金管理有限公司 | 张超梁 | 1.01 | 0.47 | -0.54 | 1.57 | 0.72 | -0.85 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 2.38 | 1.40 | -0.98 | 17.45 | 82.55 | 31.90 | 68.10 | 0.50 | 0.23 |
| 023430 | 嘉实创业板指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-07 | 嘉实基金管理有限公司 | 张超梁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.45 | 82.55 | 31.90 | 68.10 | 0.00 | 0.00 |
| 023429 | 嘉实创业板50ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-07 | 嘉实基金管理有限公司 | 张超梁 | 0.52 | 0.45 | -0.07 | 0.81 | 0.68 | -0.12 | 1.53 | 0.92 | -0.62 | 2.38 | 1.40 | -0.98 | 6.96 | 93.04 | 7.71 | 92.29 | 0.06 | 0.05 |
| 023429 | 嘉实创业板指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-07 | 嘉实基金管理有限公司 | 张超梁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 93.04 | 7.71 | 92.29 | 0.00 | 0.00 |
| 023596 | 中信保诚中证基建工程E | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-07 | 中信保诚基金管理有限公司 | 黄稚 | 0.09 | 0.08 | -0.00 | 0.07 | 0.07 | -0.00 | 0.00 | 4.01 | 4.01 | 3.78 | 3.11 | -0.67 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023594 | 中信保诚中证信息安全E | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-07 | 中信保诚基金管理有限公司 | 黄稚,刘裴 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 2.94 | 2.94 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023242 | 中欧恒生消费指数A | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2025-03-07 | 中欧基金管理有限公司 | FANG SHENSHEN | 0.26 | 0.25 | -0.01 | 0.25 | 0.23 | -0.02 | 1.34 | 1.19 | -0.15 | 1.31 | 1.10 | -0.21 | 25.01 | 74.99 | 38.79 | 61.21 | 0.10 | 0.09 |
| 023243 | 中欧恒生消费指数C | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2025-03-07 | 中欧基金管理有限公司 | FANG SHENSHEN | 1.08 | 0.94 | -0.14 | 1.05 | 0.86 | -0.19 | 0.00 | 1.19 | 1.19 | 1.31 | 1.10 | -0.21 | 0.00 | 100.00 | 40.06 | 59.94 | 0.42 | 0.35 |
| 023592 | 中信保诚中证800医药E | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-07 | 中信保诚基金管理有限公司 | 黄稚 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 1.82 | 1.61 | 1.82 | 0.21 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023595 | 中信保诚中证智能家居E | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-07 | 中信保诚基金管理有限公司 | 黄稚,刘裴 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 0.60 | 0.50 | -0.09 | 26.32 | 73.68 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023593 | 中信保诚中证800有色E | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-03-07 | 中信保诚基金管理有限公司 | 黄稚 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.12 | 0.21 | 0.09 | 0.00 | 8.86 | 8.86 | 18.93 | 26.25 | 7.31 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023365 | 南华丰利量化选股A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-03-07 | 南华基金管理有限公司 | 黄志钢,康冬 | 0.22 | 0.22 | -0.00 | 0.25 | 0.26 | 0.00 | 1.13 | 0.93 | -0.20 | 1.26 | 1.06 | -0.20 | 9.63 | 90.37 | 17.66 | 82.34 | 0.04 | 0.05 |
| 023366 | 南华丰利量化选股C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-03-07 | 南华基金管理有限公司 | 黄志钢,康冬 | 0.91 | 0.71 | -0.20 | 1.01 | 0.81 | -0.20 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 1.26 | 1.06 | -0.20 | 15.26 | 84.74 | 21.88 | 78.12 | 0.22 | 0.18 |
| 023310 | 博时恒泰E | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-03-07 | 博时基金管理有限公司 | 张李陵,静鹏,唐薇 | 21.78 | 18.98 | -2.80 | 25.62 | 22.44 | -3.17 | 0.00 | 36.03 | 36.03 | 54.81 | 42.41 | -12.40 | 99.90 | 0.10 | 99.96 | 0.04 | 25.61 | 22.43 |
| 023646 | 前海开源鼎瑞D | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-03-07 | 前海开源基金管理有限公司 | 李炳智 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.39 | 9.39 | 9.94 | 10.04 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023459 | 交银安悦平衡养老目标三年持有Y | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2025-03-10 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 刘兵 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.70 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023618 | 富国天丰强化收益C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-03-10 | 富国基金管理有限公司 | 张明凯 | 7.32 | 7.18 | -0.14 | 8.88 | 8.31 | -0.58 | 0.00 | 16.51 | 16.51 | 22.06 | 19.16 | -2.90 | 99.40 | 0.60 | 99.34 | 0.66 | 8.83 | 8.25 |
| 023627 | 鑫元货币D | 货币 | 货币市场型基金 | 2025-03-10 | 鑫元基金管理有限公司 | 刘丽娟,徐文祥 | 2.08 | 1.50 | -0.58 | 2.08 | 1.50 | -0.58 | 0.00 | 182.89 | 182.89 | 214.53 | 182.89 | -31.63 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023626 | 南方崇元E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2025-03-10 | 南方基金管理股份有限公司 | 杜才超 | 0.09 | 10.73 | 10.64 | 0.11 | 12.90 | 12.79 | 0.00 | 37.40 | 37.40 | 30.53 | 44.94 | 14.41 | 0.00 | 100.00 | 11.17 | 88.83 | 0.01 | 1.44 |
| 023671 | 华商收益增强C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-03-10 | 华商基金管理有限公司 | 张永志 | 3.36 | 8.39 | 5.03 | 5.01 | 12.62 | 7.61 | 0.00 | 12.70 | 12.70 | 10.87 | 19.07 | 8.20 | 99.94 | 0.06 | 99.97 | 0.03 | 5.00 | 12.61 |