PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023513 | 银华增强收益D | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-02-26 | 银华基金管理股份有限公司 | 冯帆 | 53.25 | 101.89 | 48.64 | 70.67 | 133.61 | 62.94 | 0.00 | 170.73 | 170.73 | 124.84 | 223.80 | 98.96 | 99.98 | 0.02 | 99.97 | 0.03 | 70.65 | 133.57 |
| 023546 | 永赢悦享B | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-02-26 | 永赢基金管理有限公司 | 刘星宇 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 1.80 | 2.13 | 0.33 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023451 | 中欧信息科技A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-02-26 | 中欧基金管理有限公司 | 杜厚良 | 17.69 | 18.49 | 0.80 | 35.85 | 39.55 | 3.70 | 36.80 | 42.59 | 5.79 | 74.33 | 90.72 | 16.39 | 87.42 | 12.58 | 90.79 | 9.21 | 32.55 | 35.91 |
| 023452 | 中欧信息科技C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-02-26 | 中欧基金管理有限公司 | 杜厚良 | 19.11 | 24.10 | 4.99 | 38.48 | 51.17 | 12.69 | 0.00 | 42.59 | 42.59 | 74.33 | 90.72 | 16.39 | 97.88 | 2.12 | 90.28 | 9.72 | 34.74 | 46.20 |
| 023533 | 鑫元中债3-5年国开行D | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2025-02-26 | 鑫元基金管理有限公司 | 俞敏超,颜昕 | 0.00 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 17.73 | 17.73 | 15.59 | 18.51 | 2.92 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023216 | 华安众利120天持有A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-02-26 | 华安基金管理有限公司 | 吴文明 | 0.43 | 0.22 | -0.22 | 0.44 | 0.22 | -0.22 | 3.67 | 1.62 | -2.06 | 3.73 | 1.65 | -2.08 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023217 | 华安众利120天持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2025-02-26 | 华安基金管理有限公司 | 吴文明 | 3.24 | 1.40 | -1.84 | 3.29 | 1.43 | -1.86 | 0.00 | 1.62 | 1.62 | 3.73 | 1.65 | -2.08 | 0.36 | 99.64 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023542 | 平安恒泽E | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2025-02-27 | 平安基金管理有限公司 | 刘斌斌 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 1.19 | 0.86 | -0.33 | 0.00 | 100.00 | 1.16 | 98.84 | 0.00 | 0.00 |
| 022657 | 建信丰融A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-02-27 | 建信基金管理有限责任公司 | 薛玲,李峰 | 1.97 | 1.20 | -0.77 | 2.03 | 1.24 | -0.79 | 2.86 | 1.82 | -1.04 | 2.95 | 1.89 | -1.06 | 2.36 | 97.64 | 0.03 | 99.97 | 0.00 | 0.00 |
| 022658 | 建信丰融C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2025-02-27 | 建信基金管理有限责任公司 | 薛玲,李峰 | 0.89 | 0.63 | -0.27 | 0.92 | 0.65 | -0.27 | 0.00 | 1.82 | 1.82 | 2.95 | 1.89 | -1.06 | 7.00 | 93.00 | 0.29 | 99.71 | 0.00 | 0.00 |
| 015400 | 弘毅远方甄选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-02-27 | 弘毅远方基金管理有限公司 | 马佳,王哲宇 | 0.27 | 0.46 | 0.19 | 0.37 | 0.52 | 0.14 | 1.45 | 1.22 | -0.23 | 2.02 | 1.37 | -0.65 | 99.92 | 0.08 | 37.19 | 62.81 | 0.14 | 0.19 |
| 015401 | 弘毅远方甄选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2025-02-27 | 弘毅远方基金管理有限公司 | 马佳,王哲宇 | 1.19 | 0.76 | -0.42 | 1.64 | 0.85 | -0.79 | 0.00 | 1.22 | 1.22 | 2.02 | 1.37 | -0.65 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023289 | 国泰多策略收益灵活C | 股债混合 | 灵活配置型基金 | 2025-02-27 | 国泰基金管理有限公司 | 胡智磊 | 1.19 | 0.77 | -0.42 | 1.77 | 1.15 | -0.62 | 0.00 | 1.94 | 1.94 | 5.75 | 2.90 | -2.86 | 26.28 | 73.72 | 14.86 | 85.14 | 0.26 | 0.17 |
| 023185 | 平安中证A500ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-02-28 | 平安基金管理有限公司 | 李严 | 1.17 | 1.09 | -0.09 | 1.44 | 1.31 | -0.13 | 0.00 | 1.86 | 1.86 | 2.56 | 2.24 | -0.32 | 0.25 | 99.75 | 63.63 | 36.37 | 0.92 | 0.83 |
| 023185 | 平安中证A500指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-02-28 | 平安基金管理有限公司 | 李严 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 99.75 | 63.63 | 36.37 | 0.00 | 0.00 |
| 023184 | 平安中证A500ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-02-28 | 平安基金管理有限公司 | 李严 | 0.91 | 0.77 | -0.14 | 1.12 | 0.93 | -0.19 | 2.08 | 1.86 | -0.22 | 2.56 | 2.24 | -0.32 | 5.64 | 94.36 | 7.69 | 92.31 | 0.09 | 0.07 |
| 023184 | 平安中证A500指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-02-28 | 平安基金管理有限公司 | 李严 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 94.36 | 7.69 | 92.31 | 0.00 | 0.00 |
| 023395 | 宝盈北证50成份指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-02-28 | 宝盈基金管理有限公司 | 蔡丹,阳之璇 | 0.19 | 0.19 | -0.00 | 0.20 | 0.17 | -0.03 | 0.68 | 0.60 | -0.08 | 0.73 | 0.56 | -0.16 | 58.22 | 41.78 | 52.57 | 47.43 | 0.11 | 0.09 |
| 023396 | 宝盈北证50成份指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-02-28 | 宝盈基金管理有限公司 | 蔡丹,阳之璇 | 0.49 | 0.42 | -0.08 | 0.52 | 0.39 | -0.14 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.73 | 0.56 | -0.16 | 0.00 | 100.00 | 0.15 | 99.85 | 0.00 | 0.00 |
| 589600 | 富国上证科创板综合价格ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-02-28 | 富国基金管理有限公司 | 金泽宇 | 3.38 | 2.94 | -0.44 | 4.36 | 3.76 | -0.60 | 3.38 | 2.94 | -0.44 | 4.36 | 3.76 | -0.60 | 3.97 | 96.03 | 5.19 | 94.81 | 0.23 | 0.20 |