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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
023156	博时中债5-10年农发行E	纯债	被动指数型债券基金	2025-01-06	博时基金管理有限公司	魏桢	0.30	0.22	-0.08	0.34	0.25	-0.09	0.00	9.19	9.19	18.06	10.40	-7.66	54.51	45.49	89.52	10.48	0.30	0.22
022859	中银沪深300指数A	股指	被动指数型基金	2025-01-07	中银基金管理有限公司	赵建忠,王嘉琦	0.16	0.17	0.00	0.19	0.19	-0.00	0.33	0.35	0.03	0.39	0.41	0.02	5.25	94.75	0.00	100.00	0.00	0.00
022860	中银沪深300指数C	股指	被动指数型基金	2025-01-07	中银基金管理有限公司	赵建忠,王嘉琦	0.16	0.19	0.02	0.20	0.22	0.02	0.00	0.35	0.35	0.39	0.41	0.02	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
023177	安信灵活配置C	主动权益	灵活配置型基金	2025-01-07	安信基金管理有限责任公司	张竞,梁冰哲	0.26	1.55	1.29	0.74	4.88	4.13	0.00	6.37	6.37	15.52	20.17	4.65	95.32	4.68	96.72	3.28	0.72	4.72
023047	南方达元E	股债混合	混合债券型二级基金	2025-01-07	南方基金管理股份有限公司	杨能,恽雷	0.19	0.05	-0.14	0.20	0.05	-0.15	0.00	1.72	1.72	2.32	1.89	-0.43	0.00	100.00	99.65	0.35	0.20	0.05
023048	南方通利E	纯债	中长期纯债型基金	2025-01-07	南方基金管理股份有限公司	刘骥	0.08	0.18	0.09	0.09	0.19	0.10	0.00	1.93	1.93	2.17	2.07	-0.10	0.00	100.00	99.99	0.01	0.09	0.19
022611	国泰利添120天滚动持有A	纯债	中长期纯债型基金	2025-01-07	国泰基金管理有限公司	陈育洁,陶然	0.30	4.96	4.66	0.31	5.14	4.83	1.45	112.75	111.30	1.50	116.59	115.09	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
022612	国泰利添120天滚动持有C	纯债	中长期纯债型基金	2025-01-07	国泰基金管理有限公司	陈育洁,陶然	1.15	107.79	106.64	1.19	111.45	110.26	0.00	112.75	112.75	1.50	116.59	115.09	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
023178	安信价值精选C	主动权益	普通股票型基金	2025-01-07	安信基金管理有限责任公司	陈一峰	0.00	0.00	-0.00	0.01	0.01	-0.00	0.00	2.86	2.86	14.34	12.85	-1.49	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
022069	天弘中证工程机械主题A	股指	被动指数型基金	2024-10-29	天弘基金管理有限公司	贺雨轩	0.09	0.22	0.12	0.12	0.28	0.16	0.31	1.44	1.13	0.40	1.88	1.48	74.75	25.25	52.70	47.30	0.06	0.15
023081	南方致远E	股债混合	偏债混合型基金	2025-01-08	南方基金管理股份有限公司	孙鲁闽,刘益成	0.09	2.07	1.98	0.14	3.15	3.01	0.00	8.59	8.59	8.10	13.01	4.90	0.00	100.00	87.07	12.93	0.12	2.75
023049	南方宝顺E	股债混合	偏债混合型基金	2025-01-08	南方基金管理股份有限公司	陈乐	0.52	1.44	0.91	0.59	1.61	1.03	0.00	5.35	5.35	4.84	5.97	1.13	0.00	100.00	99.80	0.20	0.59	1.61
019510	华宝中证A500ETF联接A	股指	被动指数型基金	2025-01-09	华宝基金管理有限公司	蒋俊阳	0.89	0.83	-0.06	1.13	1.04	-0.09	2.17	1.92	-0.25	2.76	2.38	-0.38	28.04	71.96	0.07	99.93	0.00	0.00
019511	华宝中证A500ETF联接C	股指	被动指数型基金	2025-01-09	华宝基金管理有限公司	蒋俊阳	1.28	1.08	-0.20	1.63	1.34	-0.28	0.00	1.92	1.92	2.76	2.38	-0.38	0.00	100.00	0.03	99.97	0.00	0.00
159379	融通中证A500ETF	股指	被动指数型基金	2025-01-09	融通基金管理有限公司	熊俊杰	2.04	2.07	0.03	2.64	2.63	-0.00	2.04	2.07	0.03	2.64	2.63	-0.00	94.10	5.90	95.41	4.59	2.51	2.51
023054	南方宝祥E	股债混合	偏债混合型基金	2025-01-09	南方基金管理股份有限公司	叶震南	0.20	0.03	-0.17	0.21	0.03	-0.18	0.00	0.36	0.36	0.67	0.37	-0.29	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
023194	平安鼎信E	股债混合	混合债券型二级基金	2025-01-09	平安基金管理有限公司	刘斌斌	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.45	19.45	16.98	20.01	3.03	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
023169	兴证资管国企红利优选A	主动权益	偏股混合型基金	2025-01-09	兴证证券资产管理有限公司	刘懿	0.23	0.22	-0.01	0.25	0.24	-0.00	0.30	0.28	-0.02	0.33	0.31	-0.01	82.67	17.33	92.56	7.44	0.23	0.23
023170	兴证资管国企红利优选C	主动权益	偏股混合型基金	2025-01-09	兴证证券资产管理有限公司	刘懿	0.07	0.06	-0.01	0.08	0.07	-0.01	0.00	0.28	0.28	0.33	0.31	-0.01	1.28	98.72	0.69	99.31	0.00	0.00
022353	华泰紫金中债0-3年政金债A	纯债	被动指数型债券基金	2025-01-09	华泰证券(上海)资产管理有限公司	杨义山	15.03	14.36	-0.67	15.19	14.60	-0.59	15.04	14.37	-0.67	15.20	14.61	-0.59	99.98	0.02	99.98	0.02	15.19	14.60