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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022550 | 平安瑞利6个月持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2024-12-24 | 平安基金管理有限公司 | 陈浩宇,张恒 | 7.57 | 2.85 | -4.72 | 7.84 | 2.98 | -4.86 | 9.71 | 3.79 | -5.92 | 10.05 | 3.96 | -6.09 | 6.77 | 93.23 | 0.38 | 99.62 | 0.03 | 0.01 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2024-12-24 | 平安基金管理有限公司 | 陈浩宇,张恒 | 2.14 | 0.94 | -1.20 | 2.21 | 0.98 | -1.23 | 0.00 | 3.79 | 3.79 | 10.05 | 3.96 | -6.09 | 8.65 | 91.35 | 9.06 | 90.94 | 0.20 | 0.09 |
| 022700 | 睿远港股通核心价值A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-12-24 | 睿远基金管理有限公司 | 张佳璐 | 29.89 | 23.93 | -5.96 | 42.56 | 32.71 | -9.85 | 59.98 | 45.90 | -14.08 | 85.24 | 62.59 | -22.65 | 59.65 | 40.35 | 21.65 | 78.35 | 9.21 | 7.08 |
| 022701 | 睿远港股通核心价值C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-12-24 | 睿远基金管理有限公司 | 张佳璐 | 30.09 | 21.97 | -8.12 | 42.68 | 29.88 | -12.79 | 0.00 | 45.90 | 45.90 | 85.24 | 62.59 | -22.65 | 17.87 | 82.13 | 19.95 | 80.05 | 8.51 | 5.96 |
| 022495 | 嘉实红利精选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-12-24 | 嘉实基金管理有限公司 | 刘杰,陈黎明 | 0.30 | 0.29 | -0.01 | 0.36 | 0.34 | -0.02 | 0.94 | 0.72 | -0.21 | 1.09 | 0.82 | -0.26 | 18.96 | 81.04 | 32.84 | 67.16 | 0.12 | 0.11 |
| 022496 | 嘉实红利精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-12-24 | 嘉实基金管理有限公司 | 刘杰,陈黎明 | 0.63 | 0.43 | -0.20 | 0.73 | 0.49 | -0.24 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 1.09 | 0.82 | -0.26 | 35.23 | 64.77 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022852 | 中航优选领航A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-12-24 | 中航基金管理有限公司 | 王森 | 0.29 | 0.32 | 0.04 | 0.47 | 0.54 | 0.07 | 5.32 | 4.30 | -1.02 | 8.63 | 7.18 | -1.45 | 26.49 | 73.51 | 34.90 | 65.10 | 0.16 | 0.19 |
| 022853 | 中航优选领航C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-12-24 | 中航基金管理有限公司 | 王森 | 5.03 | 3.98 | -1.06 | 8.16 | 6.64 | -1.53 | 0.00 | 4.30 | 4.30 | 8.63 | 7.18 | -1.45 | 0.00 | 100.00 | 0.17 | 99.83 | 0.01 | 0.01 |
| 022395 | 国泰海通稳健添利A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-12-24 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 杨勇,朱莹 | 0.51 | 0.50 | -0.00 | 0.51 | 0.51 | -0.00 | 0.56 | 0.54 | -0.01 | 0.56 | 0.55 | -0.01 | 0.00 | 100.00 | 98.43 | 1.57 | 0.50 | 0.50 |
| 022336 | 京管泰富创新动力A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-12-24 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司 | 曹勇志 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.58 | 0.51 | -0.06 | 0.51 | 0.51 | -0.00 | 0.58 | 0.52 | -0.06 | 99.82 | 0.18 | 99.79 | 0.21 | 0.58 | 0.51 |
| 022337 | 京管泰富创新动力C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-12-24 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司 | 曹勇志 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.52 | -0.06 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023011 | 中信保诚货币C | 货币 | 货币市场型基金 | 2024-12-24 | 中信保诚基金管理有限公司 | 席行懿,臧淑玲 | 0.78 | 0.59 | -0.20 | 0.78 | 0.59 | -0.20 | 0.00 | 244.33 | 244.33 | 265.72 | 244.33 | -21.39 | 99.99 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.78 | 0.59 |
| 022994 | 中信保诚稳健D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-12-24 | 中信保诚基金管理有限公司 | 吴秋君 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | 100.00 | 82.89 | 17.11 | 0.00 | 0.00 |
| 022993 | 中信保诚稳瑞D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-12-24 | 中信保诚基金管理有限公司 | 吴秋君 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 15.51 | 17.08 | 17.19 | 0.10 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022659 | 平安惠泰C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-12-24 | 平安基金管理有限公司 | 张文平,苏宁 | 19.02 | 9.70 | -9.31 | 20.00 | 10.58 | -9.42 | 0.00 | 25.06 | 25.06 | 43.92 | 26.85 | -17.06 | 79.22 | 20.78 | 99.98 | 0.02 | 20.00 | 10.58 |
| 508078 | 中航易商仓储物流REIT | REITs | REITs | 2024-12-24 | 中航基金管理有限公司 | 王雨宸,朱小东,文佩 | 1.85 | 8.00 | 6.15 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 99.59 | 0.41 | 99.56 | 0.44 | 19.31 | 19.31 |
| 022419 | 中欧优享A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-12-24 | 中欧基金管理有限公司 | 王慧杰,黄海峰 | 0.42 | 0.25 | -0.16 | 0.42 | 0.26 | -0.16 | 1.39 | 4.27 | 2.88 | 1.41 | 4.40 | 2.98 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022420 | 中欧优享C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-12-24 | 中欧基金管理有限公司 | 王慧杰,黄海峰 | 0.59 | 0.39 | -0.19 | 0.59 | 0.40 | -0.19 | 0.00 | 4.27 | 4.27 | 1.41 | 4.40 | 2.98 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022396 | 国泰海通稳健添利C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-12-24 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 杨勇,朱莹 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | -0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022729 | 中银上证科创板50成份ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-12-25 | 中银基金管理有限公司 | 赵建忠 | 0.79 | 0.70 | -0.09 | 1.06 | 0.87 | -0.18 | 0.00 | 0.97 | 0.97 | 1.39 | 1.22 | -0.17 | 11.04 | 88.96 | 0.27 | 99.73 | 0.00 | 0.00 |