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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022747 | 申万菱信恒利三个月定开C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-12-17 | 申万菱信基金管理有限公司 | 杨翰,乔健生 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 4.86 | 4.86 | 9.84 | 4.97 | -4.88 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022875 | 南方宁元C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-12-17 | 南方基金管理股份有限公司 | 李璇,江佳骏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | 1.65 | 2.21 | 0.56 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 508012 | 招商科创孵化器REIT | REITs | REITs | 2024-12-17 | 招商基金管理有限公司 | 樊小杰,罗超,杨磊 | 0.50 | 3.00 | 2.50 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 97.23 | 2.77 | 98.15 | 1.85 | 9.07 | 9.07 |
| 022379 | 富国安泽A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-12-17 | 富国基金管理有限公司 | 吴旅忠 | 0.07 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | 0.19 | 0.12 | 0.72 | 0.76 | 0.04 | 0.74 | 0.79 | 0.05 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022380 | 富国安泽C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-12-17 | 富国基金管理有限公司 | 吴旅忠 | 0.66 | 0.58 | -0.07 | 0.67 | 0.60 | -0.07 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 0.05 | 0.00 | 100.00 | 35.09 | 64.91 | 0.24 | 0.21 |
| 021927 | 融通同业存单指数7天持有 | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-12-17 | 融通基金管理有限公司 | 刘力宁,时慕蓉 | 7.82 | 0.51 | -7.31 | 7.89 | 0.52 | -7.38 | 7.82 | 0.51 | -7.31 | 7.89 | 0.52 | -7.38 | 0.00 | 100.00 | 25.73 | 74.27 | 2.03 | 0.13 |
| 022641 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-12-17 | 富达基金管理(中国)有限公司 | 成皓 | 12.86 | 4.58 | -8.28 | 12.92 | 4.62 | -8.29 | 12.86 | 5.08 | -7.79 | 12.92 | 5.13 | -7.80 | 100.00 | 0.00 | 99.99 | 0.01 | 12.92 | 4.62 |
| 022642 | 富达中债0-5年政策性金融债C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-12-17 | 富达基金管理(中国)有限公司 | 成皓 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 5.08 | 5.08 | 12.92 | 5.13 | -7.80 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022621 | 民生加银双月鑫60天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-12-17 | 民生加银基金管理有限公司 | 裴禹翔,李文君 | 0.08 | 0.06 | -0.02 | 0.08 | 0.06 | -0.02 | 0.84 | 0.43 | -0.41 | 0.85 | 0.44 | -0.41 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022622 | 民生加银双月鑫60天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-12-17 | 民生加银基金管理有限公司 | 裴禹翔,李文君 | 0.76 | 0.37 | -0.39 | 0.77 | 0.38 | -0.39 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.85 | 0.44 | -0.41 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022305 | 天弘月月宝30天持有A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2024-12-17 | 天弘基金管理有限公司 | 赵鼎龙,尹洋标 | 1.94 | 3.19 | 1.25 | 1.99 | 3.29 | 1.30 | 11.12 | 18.09 | 6.97 | 11.38 | 18.61 | 7.23 | 0.00 | 100.00 | 74.36 | 25.64 | 1.48 | 2.44 |
| 022306 | 天弘月月宝30天持有C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2024-12-17 | 天弘基金管理有限公司 | 赵鼎龙,尹洋标 | 9.18 | 14.91 | 5.72 | 9.40 | 15.33 | 5.93 | 0.00 | 18.09 | 18.09 | 11.38 | 18.61 | 7.23 | 1.92 | 98.08 | 0.19 | 99.81 | 0.02 | 0.03 |
| 022213 | 中信保诚乾元30天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-12-17 | 中信保诚基金管理有限公司 | 顾飞辰 | 0.12 | 0.03 | -0.09 | 0.12 | 0.03 | -0.09 | 0.39 | 0.22 | -0.17 | 0.40 | 0.23 | -0.17 | 43.82 | 56.18 | 85.14 | 14.86 | 0.10 | 0.02 |
| 022214 | 中信保诚乾元30天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-12-17 | 中信保诚基金管理有限公司 | 顾飞辰 | 0.27 | 0.19 | -0.08 | 0.28 | 0.20 | -0.08 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.40 | 0.23 | -0.17 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022784 | 国泰鑫策略价值灵活C | 股债混合 | 灵活配置型基金 | 2024-12-17 | 国泰基金管理有限公司 | 魏伟,刘嵩扬 | 0.05 | 0.04 | -0.02 | 0.08 | 0.06 | -0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.61 | 0.43 | -0.19 | 0.00 | 100.00 | 24.39 | 75.61 | 0.02 | 0.01 |
| 022785 | 国泰鑫策略价值灵活E | 股债混合 | 灵活配置型基金 | 2024-12-17 | 国泰基金管理有限公司 | 魏伟,刘嵩扬 | 0.19 | 0.10 | -0.10 | 0.28 | 0.14 | -0.14 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.61 | 0.43 | -0.19 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022969 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF联接I | 股指 | 增强指数型基金 | 2024-12-18 | 鹏华基金管理有限公司 | 陈鸿旭 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | 1.84 | 1.84 | 3.02 | 3.44 | 0.42 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 588750 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-12-18 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 孙浩 | 33.94 | 29.92 | -4.02 | 53.00 | 45.70 | -7.30 | 33.94 | 29.92 | -4.02 | 53.00 | 45.70 | -7.30 | 4.25 | 95.75 | 9.22 | 90.78 | 4.89 | 4.21 |
| 530180 | 易方达上证180ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-12-18 | 易方达基金管理有限公司 | 李博扬 | 0.70 | 0.62 | -0.08 | 0.83 | 0.71 | -0.13 | 0.70 | 0.62 | -0.08 | 0.83 | 0.71 | -0.13 | 14.78 | 85.22 | 35.98 | 64.02 | 0.30 | 0.25 |
| 022148 | 诺安价值增长C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-12-18 | 诺安基金管理有限公司 | 吕磊 | 0.52 | 0.70 | 0.18 | 1.26 | 1.91 | 0.65 | 0.00 | 6.82 | 6.82 | 13.37 | 18.69 | 5.32 | 0.00 | 100.00 | 99.59 | 0.41 | 1.26 | 1.90 |