PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022783 | 南方0-2年国开债D | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-12-09 | 南方基金管理股份有限公司 | 朱佳,陈皓松 | 2.13 | 0.34 | -1.79 | 2.20 | 0.36 | -1.84 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 9.02 | 0.99 | -8.03 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.20 | 0.36 |
| 022080 | 贝莱德同业存单指数7天持有 | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-12-09 | 贝莱德基金管理有限公司 | 王洋,邹立波 | 3.40 | 1.23 | -2.17 | 3.45 | 1.25 | -2.20 | 3.40 | 1.23 | -2.17 | 3.45 | 1.25 | -2.20 | 10.06 | 89.94 | 16.46 | 83.54 | 0.57 | 0.21 |
| 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-12-10 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 吴振翔 | 2.91 | 2.69 | -0.22 | 3.53 | 3.18 | -0.35 | 0.00 | 5.39 | 5.39 | 8.56 | 6.39 | -2.17 | 0.00 | 100.00 | 0.02 | 99.98 | 0.00 | 0.00 |
| 022469 | 汇添富中证A500ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-12-10 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 吴振翔 | 4.13 | 2.70 | -1.43 | 5.03 | 3.21 | -1.82 | 7.04 | 5.39 | -1.65 | 8.56 | 6.39 | -2.17 | 0.15 | 99.85 | 41.05 | 58.95 | 2.07 | 1.32 |
| 021330 | 富国上证科创板100ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-12-10 | 富国基金管理有限公司 | 曹璐迪 | 0.99 | 1.70 | 0.71 | 1.49 | 2.59 | 1.10 | 1.32 | 2.17 | 0.86 | 1.98 | 3.32 | 1.33 | 0.00 | 100.00 | 0.34 | 99.66 | 0.01 | 0.01 |
| 021329 | 富国上证科创板100ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-12-10 | 富国基金管理有限公司 | 曹璐迪 | 0.33 | 0.48 | 0.15 | 0.49 | 0.73 | 0.23 | 1.32 | 2.17 | 0.86 | 1.98 | 3.32 | 1.33 | 28.30 | 71.70 | 30.56 | 69.44 | 0.15 | 0.22 |
| 021330 | 富国上证科创板100指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-12-10 | 富国基金管理有限公司 | 曹璐迪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.34 | 99.66 | 0.00 | 0.00 |
| 021329 | 富国上证科创板100指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-12-10 | 富国基金管理有限公司 | 曹璐迪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.30 | 71.70 | 30.56 | 69.44 | 0.00 | 0.00 |
| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-12-10 | 中欧基金管理有限公司 | 宋巍巍 | 0.13 | 0.12 | -0.01 | 0.18 | 0.16 | -0.02 | 0.25 | 0.19 | -0.06 | 0.34 | 0.24 | -0.09 | 75.45 | 24.55 | 75.67 | 24.33 | 0.14 | 0.12 |
| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-12-10 | 中欧基金管理有限公司 | 宋巍巍 | 0.11 | 0.06 | -0.05 | 0.16 | 0.08 | -0.07 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.34 | 0.24 | -0.09 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022376 | 光大安选平衡养老目标三年持有 | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2024-12-10 | 光大保德信基金管理有限公司 | 张芸 | 0.88 | 0.90 | 0.02 | 1.00 | 1.02 | 0.01 | 0.88 | 0.90 | 0.02 | 1.00 | 1.02 | 0.01 | 11.58 | 88.42 | 11.35 | 88.65 | 0.11 | 0.12 |
| 021821 | 兴业聚享6个月持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2024-12-10 | 兴业基金管理有限公司 | 丁进 | 0.08 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.04 | -0.04 | 0.98 | 0.68 | -0.30 | 1.02 | 0.71 | -0.31 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021871 | 兴业聚享6个月持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2024-12-10 | 兴业基金管理有限公司 | 丁进 | 0.90 | 0.64 | -0.26 | 0.94 | 0.67 | -0.27 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 1.02 | 0.71 | -0.31 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017234 | 永赢睿恒A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-12-10 | 永赢基金管理有限公司 | 高楠,陈思远 | 1.00 | 3.32 | 2.33 | 2.19 | 7.61 | 5.42 | 4.89 | 11.03 | 6.14 | 10.66 | 25.12 | 14.46 | 0.00 | 100.00 | 26.66 | 73.34 | 0.58 | 2.03 |
| 022368 | 永赢睿恒C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-12-10 | 永赢基金管理有限公司 | 高楠,陈思远 | 3.89 | 7.71 | 3.82 | 8.47 | 17.51 | 9.04 | 0.00 | 11.03 | 11.03 | 10.66 | 25.12 | 14.46 | 0.00 | 100.00 | 19.09 | 80.91 | 1.62 | 3.34 |
| 022758 | 国泰海通君得盛D | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-12-10 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 朱莹,邓雅琨 | 0.08 | 1.85 | 1.76 | 0.10 | 2.20 | 2.10 | 0.00 | 10.32 | 10.32 | 0.47 | 12.31 | 11.84 | 99.78 | 0.22 | 99.87 | 0.13 | 0.10 | 2.20 |
| 022164 | 西部利得央企优选A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2024-12-10 | 西部利得基金管理有限公司 | 盛丰衍 | 5.22 | 4.80 | -0.42 | 5.57 | 5.05 | -0.52 | 8.88 | 8.58 | -0.30 | 9.45 | 9.00 | -0.45 | 26.86 | 73.14 | 3.16 | 96.84 | 0.18 | 0.16 |
| 022165 | 西部利得央企优选C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2024-12-10 | 西部利得基金管理有限公司 | 盛丰衍 | 3.66 | 3.78 | 0.12 | 3.88 | 3.95 | 0.07 | 0.00 | 8.58 | 8.58 | 9.45 | 9.00 | -0.45 | 0.00 | 100.00 | 7.66 | 92.34 | 0.30 | 0.30 |
| 021797 | 财通稳裕回报A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-12-10 | 财通基金管理有限公司 | 罗晓倩,匡恒 | 0.11 | 3.28 | 3.17 | 0.11 | 3.31 | 3.19 | 0.34 | 5.61 | 5.28 | 0.34 | 5.64 | 5.30 | 1.99 | 98.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021798 | 财通稳裕回报C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-12-10 | 财通基金管理有限公司 | 罗晓倩,匡恒 | 0.23 | 2.33 | 2.10 | 0.23 | 2.34 | 2.11 | 0.00 | 5.61 | 5.61 | 0.34 | 5.64 | 5.30 | 3.80 | 96.20 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |