PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022724 | 南方7-10年国开债D | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-12-03 | 南方基金管理股份有限公司 | 朱佳 | 15.13 | 1.14 | -13.99 | 20.57 | 1.57 | -19.00 | 0.00 | 85.48 | 85.48 | 182.82 | 116.74 | -66.08 | 99.99 | 0.01 | 99.94 | 0.06 | 20.56 | 1.57 |
| 508010 | 中金重庆两江产业园REIT | REITs | REITs | 2024-12-03 | 中金基金管理有限公司 | 闫婧茹,陈涛,马澍玮 | 5.02 | 4.00 | -1.02 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 99.18 | 0.82 | 99.12 | 0.88 | 10.11 | 10.11 |
| 022348 | 融通稳鑫90天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-12-03 | 融通基金管理有限公司 | 黄浩荣 | 0.49 | 0.40 | -0.09 | 0.50 | 0.41 | -0.09 | 0.54 | 0.44 | -0.10 | 0.55 | 0.45 | -0.10 | 18.11 | 81.89 | 44.50 | 55.50 | 0.22 | 0.18 |
| 022349 | 融通稳鑫90天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-12-03 | 融通基金管理有限公司 | 黄浩荣 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.55 | 0.45 | -0.10 | 1.62 | 98.38 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-12-04 | 华安基金管理有限公司 | 周泓灏 | 0.16 | 0.25 | 0.09 | 0.23 | 0.35 | 0.12 | 0.23 | 0.46 | 0.23 | 0.33 | 0.64 | 0.31 | 59.62 | 40.38 | 63.06 | 36.94 | 0.14 | 0.22 |
| 019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-12-04 | 华安基金管理有限公司 | 周泓灏 | 0.07 | 0.21 | 0.14 | 0.10 | 0.29 | 0.20 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.33 | 0.64 | 0.31 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022743 | 鹏华增瑞(LOF)C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2024-12-04 | 鹏华基金管理有限公司 | 汪坤,陈大烨 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 1.45 | 0.77 | -0.68 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022723 | 工银现金快线B | 货币 | 货币市场型基金 | 2024-12-04 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 姚璐伟,郝瑞,王朔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1246.94 | 1246.94 | 1264.94 | 1246.94 | -17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022692 | 工银添益快线B | 货币 | 货币市场型基金 | 2024-12-04 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 姚璐伟,郝瑞,王朔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1326.17 | 1326.17 | 1339.82 | 1326.17 | -13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022722 | 博时信用优选E | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2024-12-04 | 博时基金管理有限公司 | 于渤洋 | 14.24 | 16.32 | 2.08 | 16.51 | 18.99 | 2.48 | 0.00 | 77.79 | 77.79 | 102.95 | 90.07 | -12.87 | 99.97 | 0.03 | 100.00 | 0.00 | 16.51 | 18.99 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-12-04 | 景顺长城基金管理有限公司 | 米良,曹怡 | 71.65 | 57.64 | -14.01 | 72.19 | 58.46 | -13.73 | 71.77 | 66.00 | -5.77 | 72.32 | 66.95 | -5.37 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 72.19 | 58.46 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-12-04 | 景顺长城基金管理有限公司 | 米良,曹怡 | 0.12 | 8.37 | 8.24 | 0.13 | 8.49 | 8.36 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 72.32 | 66.95 | -5.37 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021519 | 长盛中债0-3年政金债A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-12-04 | 长盛基金管理有限公司 | 0 | 1.20 | 0.01 | -1.19 | 1.21 | 0.01 | -1.20 | 1.20 | 0.02 | -1.19 | 1.21 | 0.02 | -1.20 | 99.97 | 0.03 | 99.94 | 0.06 | 1.21 | 0.01 |
| 021520 | 长盛中债0-3年政金债C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-12-04 | 长盛基金管理有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 1.21 | 0.02 | -1.20 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022753 | 汇安稳裕C | 纯债 | 混合债券型二级基金 | 2024-12-04 | 汇安基金管理有限责任公司 | 金鸿峰 | 0.82 | 0.43 | -0.39 | 0.91 | 0.48 | -0.43 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 1.18 | 0.64 | -0.54 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022741 | 万家上证180C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-12-05 | 万家基金管理有限公司 | 贺方舟 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 5.42 | 5.42 | 6.84 | 6.04 | -0.79 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022767 | 博时裕弘纯债D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-12-05 | 博时基金管理有限公司 | 王惟 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 19.30 | 15.96 | -3.34 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022737 | 南方贺元利率债D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-12-05 | 南方基金管理股份有限公司 | 刘骥 | 2.77 | 2.08 | -0.68 | 2.99 | 2.26 | -0.73 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 7.33 | 4.33 | -3.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.99 | 2.26 |
| 022736 | 南方景元中高等级信用债D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-12-05 | 南方基金管理股份有限公司 | 刘骥 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 1.79 | 1.79 | 1.84 | 2.07 | 0.23 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022617 | 摩根共同分类目录绿色A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-12-05 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 任翔 | 41.14 | 39.14 | -2.01 | 41.41 | 39.51 | -1.90 | 41.16 | 39.18 | -1.98 | 41.43 | 39.55 | -1.88 | 99.99 | 0.01 | 99.99 | 0.01 | 41.41 | 39.51 |