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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-21 | 国泰基金管理有限公司 | 朱碧莹 | 4.31 | 0.72 | -3.59 | 6.22 | 1.03 | -5.20 | 0.00 | 3.89 | 3.89 | 11.02 | 5.48 | -5.55 | 3.42 | 96.58 | 93.22 | 6.78 | 5.80 | 0.96 |
| 022661 | 华富中证A100指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-21 | 华富基金管理有限公司 | 李孝华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.68 | 43.32 | 46.30 | 53.70 | 0.00 | 0.00 |
| 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-21 | 华富基金管理有限公司 | 李孝华 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.96 | 0.75 | -0.21 | 56.68 | 43.32 | 46.30 | 53.70 | 0.01 | 0.00 |
| 022408 | 鑫元睿鑫添益A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-11-21 | 鑫元基金管理有限公司 | 李彪,颜昕 | 1.59 | 1.30 | -0.29 | 1.67 | 1.35 | -0.33 | 2.04 | 1.70 | -0.34 | 2.14 | 1.75 | -0.39 | 94.20 | 5.80 | 96.35 | 3.65 | 1.61 | 1.30 |
| 022409 | 鑫元睿鑫添益C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-11-21 | 鑫元基金管理有限公司 | 李彪,颜昕 | 0.45 | 0.40 | -0.05 | 0.47 | 0.41 | -0.06 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 2.14 | 1.75 | -0.39 | 76.83 | 23.17 | 79.84 | 20.16 | 0.38 | 0.33 |
| 022303 | 贝莱德安裕90天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-11-21 | 贝莱德基金管理有限公司 | 王洋 | 0.14 | 0.18 | 0.04 | 0.14 | 0.18 | 0.04 | 0.49 | 0.49 | -0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.39 | 99.61 | 0.73 | 99.27 | 0.00 | 0.00 |
| 022304 | 贝莱德安裕90天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-11-21 | 贝莱德基金管理有限公司 | 王洋 | 0.35 | 0.31 | -0.04 | 0.36 | 0.32 | -0.04 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.19 | 99.81 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-22 | 大成基金管理有限公司 | 刘淼 | 13.19 | 8.78 | -4.41 | 16.75 | 10.94 | -5.81 | 13.19 | 8.78 | -4.41 | 16.75 | 10.94 | -5.81 | 43.14 | 56.86 | 61.52 | 38.48 | 10.31 | 6.73 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-22 | 华宝基金管理有限公司 | 蒋俊阳 | 9.94 | 7.84 | -2.10 | 6.17 | 4.75 | -1.42 | 9.94 | 7.84 | -2.10 | 6.17 | 4.75 | -1.42 | 69.72 | 30.28 | 52.18 | 47.81 | 3.22 | 2.48 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-22 | 万家基金管理有限公司 | 杨坤 | 14.12 | 8.84 | -5.28 | 17.59 | 10.82 | -6.78 | 14.12 | 8.84 | -5.28 | 17.59 | 10.82 | -6.78 | 57.43 | 42.57 | 62.29 | 37.71 | 10.96 | 6.74 |
| 022626 | 诺安中证A100D | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-22 | 诺安基金管理有限公司 | 梅律吾 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | 1.90 | 1.77 | -0.13 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021626 | 华富半导体产业A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-11-22 | 华富基金管理有限公司 | 王羿伟 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | -0.00 | 0.18 | 0.19 | 0.01 | 0.28 | 0.28 | 0.01 | 74.33 | 25.67 | 75.87 | 24.13 | 0.15 | 0.15 |
| 021627 | 华富半导体产业C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-11-22 | 华富基金管理有限公司 | 王羿伟 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022662 | 永赢润益B | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-11-22 | 永赢基金管理有限公司 | 章成 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 6.92 | 3.16 | -3.76 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022660 | 永赢宏泰D | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2024-11-22 | 永赢基金管理有限公司 | 徐沛琳 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43 | 12.43 | 11.13 | 12.56 | 1.44 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022506 | 泓德裕泰D | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-11-22 | 泓德基金管理有限公司 | 赵端端,刘佳 | 0.37 | 0.52 | 0.15 | 0.54 | 0.75 | 0.22 | 0.00 | 6.67 | 6.67 | 9.02 | 9.67 | 0.65 | 4.66 | 95.34 | 62.06 | 37.94 | 0.33 | 0.47 |
| 159355 | 华宝中证800红利低波动ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-25 | 华宝基金管理有限公司 | 胡一江 | 1.64 | 1.60 | -0.04 | 1.70 | 1.72 | 0.02 | 1.64 | 1.60 | -0.04 | 1.70 | 1.72 | 0.02 | 45.82 | 54.18 | 55.01 | 45.00 | 0.94 | 0.94 |
| 560810 | 融通中证诚通央企ESGETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-25 | 融通基金管理有限公司 | 蔡志伟,吕寒 | 8.16 | 4.17 | -3.99 | 8.97 | 4.82 | -4.15 | 8.16 | 4.17 | -3.99 | 8.97 | 4.82 | -4.15 | 82.38 | 17.62 | 49.28 | 50.73 | 4.42 | 2.37 |
| 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E | 股指 | 增强指数型基金 | 2024-11-25 | 中银基金管理有限公司 | 赵志华 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 1.27 | 1.19 | -0.08 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022667 | 永赢瑞益D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-11-25 | 永赢基金管理有限公司 | 余国豪,张翼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 4.42 | 4.77 | 4.95 | 0.18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |