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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021802 | 汇添富丰穗60天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-11-19 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 李伟 | 1.68 | 1.06 | -0.62 | 1.73 | 1.10 | -0.63 | 0.00 | 3.29 | 3.29 | 3.39 | 3.42 | 0.03 | 3.18 | 96.82 | 1.74 | 98.26 | 0.03 | 0.02 |
| 022625 | 华安安益E | 股债混合 | 灵活配置型基金 | 2024-11-19 | 华安基金管理有限公司 | 张瑞,郭利燕 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.76 | 0.65 | -0.11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022608 | 人保鑫泽纯债E | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-11-19 | 中国人保资产管理有限公司 | 郭毅 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 8.99 | 8.99 | 0.67 | 10.00 | 9.34 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024372 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-11-04 | 天弘基金管理有限公司 | 贺雨轩 | 1.36 | 0.36 | -1.00 | 1.36 | 0.35 | -1.01 | 3.77 | 2.17 | -1.61 | 3.77 | 2.09 | -1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021658 | 华安恒生生物科技指数A | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2024-11-20 | 华安基金管理有限公司 | 倪斌 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.26 | 0.27 | 0.01 | 0.32 | 0.34 | 0.02 | 0.48 | 0.51 | 0.03 | 69.43 | 30.57 | 56.59 | 43.41 | 0.15 | 0.15 |
| 021659 | 华安恒生生物科技指数C | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2024-11-20 | 华安基金管理有限公司 | 倪斌 | 0.15 | 0.16 | 0.01 | 0.22 | 0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.48 | 0.51 | 0.03 | 2.02 | 97.98 | 1.50 | 98.50 | 0.00 | 0.00 |
| 022215 | 人保泰和积极配置三个月持有A | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2024-11-20 | 中国人保资产管理有限公司 | 叶忻 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | -0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | -0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 |
| 022216 | 人保泰和积极配置三个月持有C | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2024-11-20 | 中国人保资产管理有限公司 | 叶忻 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | -0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022655 | 农银汇理天天利C | 货币 | 货币市场型基金 | 2024-11-20 | 农银汇理基金管理有限公司 | 黄晓鹏 | 38.65 | 33.37 | -5.28 | 38.65 | 33.37 | -5.28 | 0.00 | 59.28 | 59.28 | 57.87 | 59.28 | 1.41 | 0.04 | 99.96 | 3.61 | 96.39 | 1.40 | 1.20 |
| 022656 | 国泰民安增益E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-11-20 | 国泰基金管理有限公司 | 李铭一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.01 | 7.01 | 7.11 | 7.10 | -0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022633 | 南方0-2年国开债I | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-11-20 | 南方基金管理股份有限公司 | 朱佳,陈皓松 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 9.02 | 0.99 | -8.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022645 | 富国天惠精选成长D | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-11-20 | 富国基金管理有限公司 | 朱少醒 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 69.28 | 69.28 | 224.84 | 197.39 | -27.45 | 0.10 | 99.90 | 0.09 | 99.91 | 0.00 | 0.00 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-21 | 博时基金管理有限公司 | 杨振建 | 16.52 | 15.59 | -0.93 | 20.63 | 19.11 | -1.52 | 16.52 | 15.59 | -0.93 | 20.63 | 19.11 | -1.52 | 28.11 | 71.89 | 32.68 | 67.32 | 6.74 | 6.24 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-21 | 鹏华基金管理有限公司 | 余展昌 | 17.72 | 11.87 | -5.85 | 22.25 | 14.60 | -7.65 | 17.72 | 11.87 | -5.85 | 22.25 | 14.60 | -7.65 | 83.17 | 16.83 | 76.64 | 23.36 | 17.05 | 11.19 |
| 022502 | 国泰黄金ETF联接E | 股指 | 商品型基金 | 2024-11-21 | 国泰基金管理有限公司 | 艾小军 | 4.67 | 7.26 | 2.59 | 16.39 | 26.68 | 10.29 | 0.00 | 104.96 | 104.96 | 271.90 | 382.61 | 110.71 | 3.91 | 96.09 | 3.56 | 96.44 | 0.58 | 0.95 |
| 022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-21 | 国泰基金管理有限公司 | 梁杏 | 0.08 | 0.79 | 0.71 | 0.08 | 0.77 | 0.69 | 0.00 | 6.98 | 6.98 | 5.70 | 6.70 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-21 | 国泰基金管理有限公司 | 艾小军 | 1.02 | 1.22 | 0.19 | 2.97 | 3.66 | 0.69 | 0.00 | 10.75 | 10.75 | 28.06 | 32.08 | 4.02 | 0.00 | 100.00 | 0.66 | 99.34 | 0.02 | 0.02 |
| 022541 | 国泰中证计算机主题ETF联接E | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-21 | 国泰基金管理有限公司 | 艾小军 | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | 2.13 | 2.13 | 2.06 | 1.79 | -0.27 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-21 | 国泰基金管理有限公司 | 朱碧莹 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 1.07 | 0.95 | -0.11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-21 | 国泰基金管理有限公司 | 朱碧莹 | 0.07 | 0.04 | -0.03 | 0.15 | 0.09 | -0.06 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 4.96 | 4.11 | -0.85 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |