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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022574 | 鹏华丰达D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-11-11 | 鹏华基金管理有限公司 | 杜培俊 | 0.29 | 8.40 | 8.10 | 0.30 | 8.71 | 8.41 | 0.00 | 21.28 | 21.28 | 13.94 | 22.57 | 8.63 | 0.00 | 100.00 | 99.98 | 0.02 | 0.30 | 8.71 |
| 022592 | 中加聚鑫纯债一年D | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-11-11 | 中加基金管理有限公司 | 袁素 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | 3.85 | 3.87 | 0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022580 | 天弘增利E | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2024-11-11 | 天弘基金管理有限公司 | 王顺利,尹洋标 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.96 | 37.96 | 39.72 | 43.91 | 4.19 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 508097 | 华泰紫金南京建邺产业园REIT | REITs | REITs | 2024-11-11 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 周南,肖如嘉,陆梦琦 | 0.76 | 4.00 | 3.24 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 99.50 | 0.50 | 99.29 | 0.71 | 10.00 | 10.00 |
| 022441 | 万家中证A500ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司 | 杨坤 | 1.90 | 1.67 | -0.23 | 2.32 | 2.00 | -0.32 | 0.00 | 4.62 | 4.62 | 6.40 | 5.55 | -0.85 | 3.23 | 96.77 | 1.76 | 98.24 | 0.04 | 0.04 |
| 022440 | 万家中证A500ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司 | 杨坤 | 3.28 | 2.88 | -0.40 | 4.01 | 3.46 | -0.55 | 5.24 | 4.62 | -0.61 | 6.40 | 5.55 | -0.85 | 12.97 | 87.03 | 9.96 | 90.04 | 0.40 | 0.34 |
| 022466 | 华安中证A500ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-12 | 华安基金管理有限公司 | 许之彦,顾昕 | 2.30 | 2.14 | -0.16 | 2.79 | 2.54 | -0.25 | 0.00 | 5.86 | 5.86 | 7.65 | 6.97 | -0.67 | 4.02 | 95.98 | 5.39 | 94.61 | 0.15 | 0.14 |
| 022465 | 华安中证A500ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-12 | 华安基金管理有限公司 | 许之彦,顾昕 | 3.95 | 3.65 | -0.30 | 4.80 | 4.36 | -0.44 | 6.30 | 5.86 | -0.44 | 7.65 | 6.97 | -0.67 | 18.54 | 81.46 | 10.01 | 89.99 | 0.48 | 0.44 |
| 022423 | 大成中证A500ETF联接E | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-12 | 大成基金管理有限公司 | 刘淼 | 0.16 | 0.12 | -0.04 | 0.19 | 0.14 | -0.05 | 0.00 | 7.01 | 7.01 | 7.92 | 8.25 | 0.33 | 37.32 | 62.68 | 67.57 | 32.43 | 0.13 | 0.09 |
| 022422 | 大成中证A500ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-12 | 大成基金管理有限公司 | 刘淼 | 2.69 | 2.30 | -0.39 | 3.25 | 2.70 | -0.55 | 0.00 | 7.01 | 7.01 | 7.92 | 8.25 | 0.33 | 4.50 | 95.50 | 7.67 | 92.33 | 0.25 | 0.21 |
| 022421 | 大成中证A500ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-12 | 大成基金管理有限公司 | 刘淼 | 3.68 | 4.57 | 0.89 | 4.47 | 5.38 | 0.92 | 6.54 | 7.01 | 0.48 | 7.92 | 8.25 | 0.33 | 32.25 | 67.75 | 28.76 | 71.24 | 1.28 | 1.55 |
| 022438 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-12 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 谭弘翔 | 10.40 | 8.03 | -2.37 | 12.57 | 9.49 | -3.08 | 24.91 | 21.84 | -3.07 | 30.09 | 25.78 | -4.30 | 30.45 | 69.55 | 55.69 | 44.31 | 7.00 | 5.29 |
| 022439 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-12 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 谭弘翔 | 14.22 | 13.35 | -0.87 | 17.16 | 15.74 | -1.42 | 0.00 | 21.84 | 21.84 | 30.09 | 25.78 | -4.30 | 13.57 | 86.43 | 60.94 | 39.06 | 10.46 | 9.59 |
| 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-12 | 嘉实基金管理有限公司 | 刘珈吟,张超梁 | 4.34 | 5.20 | 0.87 | 5.15 | 6.04 | 0.89 | 16.23 | 15.73 | -0.50 | 19.28 | 18.25 | -1.03 | 19.41 | 80.59 | 4.26 | 95.74 | 0.22 | 0.26 |
| 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-12 | 嘉实基金管理有限公司 | 刘珈吟,张超梁 | 11.64 | 10.15 | -1.49 | 13.82 | 11.77 | -2.05 | 0.00 | 15.73 | 15.73 | 19.28 | 18.25 | -1.03 | 4.08 | 95.92 | 12.52 | 87.48 | 1.73 | 1.47 |
| 022434 | 南方中证A500ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-12 | 南方基金管理股份有限公司 | 朱恒红 | 18.88 | 35.33 | 16.45 | 22.79 | 41.75 | 18.96 | 46.63 | 57.65 | 11.01 | 56.21 | 68.05 | 11.84 | 10.33 | 89.67 | 11.28 | 88.72 | 2.57 | 4.71 |
| 022435 | 南方中证A500ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-12 | 南方基金管理股份有限公司 | 朱恒红 | 27.27 | 21.59 | -5.68 | 32.84 | 25.44 | -7.40 | 0.00 | 57.65 | 57.65 | 56.21 | 68.05 | 11.84 | 1.37 | 98.63 | 36.59 | 63.41 | 12.02 | 9.31 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-12 | 易方达基金管理有限公司 | 庞亚平,靳晨鑫 | 278.75 | 208.01 | -70.74 | 338.63 | 247.71 | -90.91 | 278.75 | 208.01 | -70.74 | 338.63 | 247.71 | -90.91 | 60.18 | 39.82 | 83.44 | 16.56 | 282.54 | 206.69 |
| 021891 | 融通中证港股通科技指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-12 | 融通基金管理有限公司 | 何博 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.45 | 0.39 | -0.05 | 0.84 | 0.83 | -0.01 | 0.99 | 0.86 | -0.14 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021892 | 融通中证港股通科技指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-12 | 融通基金管理有限公司 | 何博 | 0.46 | 0.45 | -0.01 | 0.55 | 0.46 | -0.08 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | 0.99 | 0.86 | -0.14 | 5.09 | 94.91 | 0.51 | 99.49 | 0.00 | 0.00 |