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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
022529	天弘安怡30天滚动持有A	纯债	短期纯债型基金	2024-11-05	天弘基金管理有限公司	程仕湘,袁东	0.09	0.19	0.09	0.10	0.21	0.11	0.00	52.89	52.89	55.47	59.81	4.34	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
022530	天弘安怡30天滚动持有E	纯债	短期纯债型基金	2024-11-05	天弘基金管理有限公司	程仕湘,袁东	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	52.89	52.89	55.47	59.81	4.34	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
022023	大摩同业存单指数7天持有	纯债	被动指数型债券基金	2024-11-05	摩根士丹利基金管理(中国)有限公司	陈言一	0.87	0.23	-0.64	0.89	0.24	-0.65	0.87	0.23	-0.64	0.89	0.24	-0.65	0.72	99.28	17.29	82.71	0.15	0.04
021928	湘财鑫裕纯债A	纯债	中长期纯债型基金	2024-11-05	湘财基金管理有限公司	刘勇驿	2.94	1.46	-1.48	4.28	2.13	-2.15	3.39	1.71	-1.68	4.90	2.48	-2.42	0.00	100.00	99.23	0.77	4.24	2.11
021929	湘财鑫裕纯债C	纯债	中长期纯债型基金	2024-11-05	湘财基金管理有限公司	刘勇驿	0.45	0.25	-0.20	0.62	0.35	-0.27	0.00	1.71	1.71	4.90	2.48	-2.42	0.00	100.00	97.20	2.80	0.60	0.34
021435	博时季季兴90天滚动持有A	纯债	中长期纯债型基金	2024-11-05	博时基金管理有限公司	倪玉娟,张磊	0.32	1.68	1.36	0.33	1.75	1.42	1.01	2.22	1.21	1.05	2.31	1.27	0.00	100.00	8.71	91.29	0.03	0.15
021436	博时季季兴90天滚动持有C	纯债	中长期纯债型基金	2024-11-05	博时基金管理有限公司	倪玉娟,张磊	0.69	0.54	-0.15	0.71	0.56	-0.15	0.00	2.22	2.22	1.05	2.31	1.27	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021342	建信鑫诚90天持有A	纯债	中长期纯债型基金	2024-11-05	建信基金管理有限责任公司	陈建良,李星佑	1.22	0.29	-0.93	1.25	0.30	-0.95	1.65	0.62	-1.02	1.68	0.64	-1.04	32.95	67.05	57.23	42.77	0.72	0.17
021343	建信鑫诚90天持有C	纯债	中长期纯债型基金	2024-11-05	建信基金管理有限责任公司	陈建良,李星佑	0.42	0.33	-0.09	0.43	0.34	-0.09	0.00	0.62	0.62	1.68	0.64	-1.04	0.00	100.00	0.26	99.74	0.00	0.00
022557	天弘丰利F	纯债	混合债券型一级基金	2024-11-05	天弘基金管理有限公司	胡东,曹渝	0.08	0.00	-0.08	0.09	0.00	-0.09	0.00	1.75	1.75	3.20	2.41	-0.79	0.00	100.00	99.60	0.40	0.09	0.00
022444	景顺长城中证A500ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-11-06	景顺长城基金管理有限公司	龚丽丽	5.71	6.03	0.32	6.71	6.96	0.26	15.55	14.57	-0.98	18.25	16.80	-1.45	18.58	81.42	23.28	76.72	1.56	1.62
022445	景顺长城中证A500ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-11-06	景顺长城基金管理有限公司	龚丽丽	9.62	8.23	-1.39	11.28	9.48	-1.80	0.00	14.57	14.57	18.25	16.80	-1.45	3.69	96.31	17.39	82.61	1.96	1.65
021963	天弘国证新能源电池指数A	股指	被动指数型基金	2024-10-15	天弘基金管理有限公司	贺雨轩	0.26	0.31	0.05	0.37	0.46	0.09	1.04	1.47	0.42	1.51	2.19	0.68	81.95	18.05	19.54	80.46	0.07	0.09
588070	万家上证科创板成长ETF	股指	被动指数型基金	2024-11-06	万家基金管理有限公司	吴宜蓉	0.34	0.32	-0.02	0.59	0.55	-0.04	0.34	0.32	-0.02	0.59	0.55	-0.04	21.90	78.10	13.13	86.87	0.08	0.07
018228	万家日日薪E	货币	货币市场型基金	2024-11-06	万家基金管理有限公司	郅元,张如晨	4.86	4.67	-0.19	4.86	4.67	-0.19	0.00	1354.52	1354.52	1205.29	1354.52	149.22	1.17	98.83	0.00	100.00	0.00	0.00
022413	诺德短债D	纯债	短期纯债型基金	2024-11-06	诺德基金管理有限公司	景辉,王宪彪,徐娟	3.26	2.68	-0.58	3.79	3.13	-0.66	0.00	22.92	22.92	24.10	26.75	2.66	99.85	0.15	99.75	0.25	3.78	3.12
021671	银河天盈中短债E	纯债	短期纯债型基金	2024-11-06	银河基金管理有限公司	张沛	0.31	0.18	-0.13	0.36	0.21	-0.15	0.00	0.81	0.81	1.11	0.96	-0.15	3.46	96.54	0.06	99.94	0.00	0.00
022538	天弘招利短债E	纯债	短期纯债型基金	2024-11-06	天弘基金管理有限公司	程仕湘	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	9.00	9.00	9.22	9.70	0.49	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021720	鹏华中债0-3年政策性金融债A	纯债	被动指数型债券基金	2024-11-06	鹏华基金管理有限公司	张佳蕾,叶朝明,王中兴	40.50	17.97	-22.52	41.34	18.46	-22.88	40.50	17.97	-22.53	41.34	18.46	-22.88	99.99	0.01	100.00	0.00	41.34	18.46
021721	鹏华中债0-3年政策性金融债C	纯债	被动指数型债券基金	2024-11-06	鹏华基金管理有限公司	张佳蕾,叶朝明,王中兴	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	17.97	17.97	41.34	18.46	-22.88	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00