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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021644 | 国联安积极配置3个月持有C | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2024-11-01 | 国联安基金管理有限公司 | 罗春鹏 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 1.04 | 1.05 | 0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022524 | 天弘越南市场D | 主动权益 | 国际(QDII)股票型基金 | 2024-11-01 | 天弘基金管理有限公司 | 胡超 | 0.08 | 0.03 | -0.05 | 0.13 | 0.05 | -0.08 | 0.00 | 28.28 | 28.28 | 48.25 | 44.34 | -3.91 | 0.00 | 100.00 | 85.62 | 14.38 | 0.11 | 0.04 |
| 022526 | 天弘永利优享E | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-11-01 | 天弘基金管理有限公司 | 张寓,龙智浩 | 1.38 | 0.66 | -0.72 | 1.55 | 0.74 | -0.81 | 0.00 | 5.47 | 5.47 | 9.77 | 6.17 | -3.60 | 0.00 | 100.00 | 99.67 | 0.33 | 1.54 | 0.74 |
| 022507 | 华泰紫金丰和E | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2024-11-01 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 刘曼沁,王曦,王焘 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.34 | 0.99 | -0.35 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022179 | 新沃中债0-3年政金债A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-11-01 | 新沃基金管理有限公司 | 庄磊 | 57.70 | 60.99 | 3.30 | 58.48 | 61.56 | 3.08 | 57.80 | 61.31 | 3.52 | 58.60 | 61.94 | 3.34 | 100.00 | 0.00 | 99.99 | 0.01 | 58.48 | 61.56 |
| 022180 | 新沃中债0-3年政金债C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-11-01 | 新沃基金管理有限公司 | 庄磊 | 0.10 | 0.32 | 0.22 | 0.12 | 0.37 | 0.25 | 0.00 | 61.31 | 61.31 | 58.60 | 61.94 | 3.34 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022484 | 金鹰元祺信用债C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-11-01 | 金鹰基金管理有限公司 | 林龙军,林暐 | 0.64 | 0.59 | -0.05 | 1.05 | 0.98 | -0.07 | 0.00 | 4.09 | 4.09 | 5.25 | 6.78 | 1.53 | 98.89 | 1.11 | 97.74 | 2.26 | 1.03 | 0.96 |
| 022432 | 中欧中证A500指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-04 | 中欧基金管理有限公司 | 宋巍巍 | 3.06 | 2.94 | -0.12 | 3.76 | 3.54 | -0.22 | 10.49 | 10.13 | -0.36 | 12.84 | 12.17 | -0.67 | 2.16 | 97.84 | 3.62 | 96.38 | 0.14 | 0.13 |
| 022433 | 中欧中证A500指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-04 | 中欧基金管理有限公司 | 宋巍巍 | 7.21 | 6.80 | -0.42 | 8.83 | 8.16 | -0.66 | 0.00 | 10.13 | 10.13 | 12.84 | 12.17 | -0.67 | 16.67 | 83.33 | 29.40 | 70.60 | 2.59 | 2.40 |
| 022347 | 中银上海金ETF联接E | 股指 | 商品型基金 | 2024-11-04 | 中银基金管理有限公司 | 赵建忠 | 0.24 | 0.27 | 0.03 | 0.52 | 0.62 | 0.09 | 0.00 | 18.49 | 18.49 | 29.37 | 41.57 | 12.20 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-04 | 南方基金管理股份有限公司 | 杨恺宁 | 0.71 | 2.20 | 1.48 | 1.25 | 4.19 | 2.94 | 2.01 | 6.69 | 4.68 | 3.52 | 12.74 | 9.21 | 37.00 | 63.00 | 14.04 | 85.96 | 0.18 | 0.59 |
| 021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-11-04 | 南方基金管理股份有限公司 | 杨恺宁 | 1.30 | 4.49 | 3.19 | 2.27 | 8.55 | 6.27 | 0.00 | 6.69 | 6.69 | 3.52 | 12.74 | 9.21 | 0.15 | 99.85 | 0.58 | 99.42 | 0.01 | 0.05 |
| 024754 | 天弘中证港股通高股息投资指数E | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-02 | 天弘基金管理有限公司 | 胡超,杨恋令 | 0.40 | 0.42 | 0.02 | 0.46 | 0.49 | 0.03 | 0.00 | 1.77 | 1.77 | 1.99 | 2.07 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022527 | 天弘多元收益E | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-11-04 | 天弘基金管理有限公司 | 杜广 | 12.18 | 24.42 | 12.24 | 16.49 | 33.73 | 17.24 | 0.00 | 70.13 | 70.13 | 58.66 | 96.88 | 38.21 | 99.35 | 0.65 | 99.15 | 0.85 | 16.35 | 33.45 |
| 022503 | 富国全球债券人民币E | 纯债 | 国际(QDII)债券型基金 | 2024-11-04 | 富国基金管理有限公司 | 郭子琨 | 7.50 | 6.46 | -1.04 | 9.78 | 8.33 | -1.45 | 0.00 | 47.76 | 47.76 | 64.49 | 61.58 | -2.91 | 31.85 | 68.15 | 25.66 | 74.34 | 2.51 | 2.14 |
| 022517 | 中加聚利纯债定开D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-11-04 | 中加基金管理有限公司 | 张楠 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 5.00 | 5.02 | 0.02 | 0.00 | 4.54 | 4.54 | 5.25 | 5.22 | -0.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 5.00 | 5.02 |
| 022539 | 天弘安利短债D | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2024-11-04 | 天弘基金管理有限公司 | 程仕湘,袁东 | 4.92 | 7.24 | 2.32 | 5.63 | 8.33 | 2.70 | 0.00 | 36.27 | 36.27 | 41.52 | 41.56 | 0.04 | 99.32 | 0.68 | 97.28 | 2.72 | 5.48 | 8.10 |
| 022540 | 天弘安利短债E | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2024-11-04 | 天弘基金管理有限公司 | 程仕湘,袁东 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 36.27 | 36.27 | 41.52 | 41.56 | 0.04 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022531 | 天弘安悦90天滚动持有A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2024-11-04 | 天弘基金管理有限公司 | 王顺利,尹洋标 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 15.16 | 15.16 | 18.25 | 16.93 | -1.32 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022532 | 天弘安悦90天滚动持有E | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2024-11-04 | 天弘基金管理有限公司 | 王顺利,尹洋标 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.16 | 15.16 | 18.25 | 16.93 | -1.32 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |