PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-10-22 | 恒越基金管理有限公司 | 吴胤希,庄惠惠 | 3.09 | 3.17 | 0.08 | 3.19 | 3.29 | 0.10 | 0.00 | 3.41 | 3.41 | 3.43 | 3.54 | 0.11 | 14.78 | 85.22 | 1.26 | 98.74 | 0.04 | 0.04 |
| 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2024-10-23 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 陈柯含 | 0.75 | 0.92 | 0.17 | 0.80 | 0.93 | 0.13 | 0.75 | 0.92 | 0.17 | 0.80 | 0.93 | 0.13 | 66.92 | 33.08 | 50.96 | 49.04 | 0.41 | 0.47 |
| 022002 | 平安中短债I | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2024-10-23 | 平安基金管理有限公司 | 高勇标 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 18.25 | 18.25 | 15.98 | 21.62 | 5.64 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022329 | 中泰安弘C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-10-23 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 程冰,蔡凤仪 | 0.69 | 0.66 | -0.03 | 0.74 | 0.71 | -0.03 | 0.00 | 2.47 | 2.47 | 2.13 | 2.64 | 0.51 | 1.14 | 98.86 | 3.17 | 96.83 | 0.02 | 0.02 |
| 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-10-23 | 申万菱信基金管理有限公司 | 叶瑜珍,舒世茂 | 0.47 | 0.37 | -0.10 | 0.48 | 0.38 | -0.10 | 0.64 | 0.51 | -0.13 | 0.66 | 0.53 | -0.13 | 0.96 | 99.04 | 2.13 | 97.87 | 0.01 | 0.01 |
| 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-10-23 | 申万菱信基金管理有限公司 | 叶瑜珍,舒世茂 | 0.17 | 0.15 | -0.03 | 0.18 | 0.15 | -0.03 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.66 | 0.53 | -0.13 | 0.11 | 99.89 | 0.13 | 99.87 | 0.00 | 0.00 |
| 159312 | 广发恒指港股通ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-10-24 | 广发基金管理有限公司 | 罗国庆 | 2.04 | 0.43 | -1.61 | 2.53 | 0.51 | -2.02 | 2.04 | 0.43 | -1.61 | 2.53 | 0.51 | -2.02 | 58.27 | 41.73 | 39.41 | 60.59 | 1.00 | 0.20 |
| 022044 | 招商安宁A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司 | 尹晓红,吴潇 | 24.05 | 15.43 | -8.61 | 25.20 | 16.14 | -9.06 | 40.29 | 23.24 | -17.05 | 42.17 | 24.28 | -17.90 | 91.84 | 8.16 | 84.35 | 15.65 | 21.26 | 13.61 |
| 022045 | 招商安宁C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司 | 尹晓红,吴潇 | 16.24 | 7.80 | -8.44 | 16.97 | 8.14 | -8.83 | 0.00 | 23.24 | 23.24 | 42.17 | 24.28 | -17.90 | 52.78 | 47.22 | 76.78 | 23.22 | 13.03 | 6.25 |
| 022224 | 泓德智选领航A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-10-24 | 泓德基金管理有限公司 | 李子昂,刘令宇 | 0.43 | 0.38 | -0.05 | 0.53 | 0.46 | -0.07 | 0.76 | 0.59 | -0.16 | 0.93 | 0.71 | -0.22 | 55.71 | 44.29 | 55.51 | 44.49 | 0.29 | 0.25 |
| 022225 | 泓德智选领航C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-10-24 | 泓德基金管理有限公司 | 李子昂,刘令宇 | 0.33 | 0.21 | -0.12 | 0.40 | 0.25 | -0.15 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.93 | 0.71 | -0.22 | 14.34 | 85.66 | 17.49 | 82.51 | 0.07 | 0.04 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2024-10-24 | 金鹰基金管理有限公司 | 龙悦芳 | 1.03 | 0.47 | -0.57 | 1.17 | 0.53 | -0.63 | 0.00 | 6.82 | 6.82 | 9.09 | 7.67 | -1.41 | 94.16 | 5.84 | 98.79 | 1.21 | 1.15 | 0.52 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司 | 李家辉,勾瑞芳 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 41.01 | 41.01 | 38.03 | 44.47 | 6.44 | 0.00 | 100.00 | 63.47 | 36.53 | 0.01 | 0.01 |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-10-24 | 天弘基金管理有限公司 | 赵鼎龙,袁东 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 13.77 | 13.77 | 10.30 | 14.27 | 3.97 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021690 | 招商资管北证50成份指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-10-25 | 招商证券资产管理有限公司 | 范万里 | 0.28 | 0.26 | -0.02 | 0.31 | 0.25 | -0.06 | 0.41 | 0.39 | -0.02 | 0.46 | 0.38 | -0.08 | 63.54 | 36.46 | 36.10 | 63.90 | 0.11 | 0.09 |
| 021691 | 招商资管北证50成份指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-10-25 | 招商证券资产管理有限公司 | 范万里 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.15 | 0.13 | -0.02 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.38 | -0.08 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022418 | 金鹰鑫瑞D | 股债混合 | 灵活配置型基金 | 2024-10-25 | 金鹰基金管理有限公司 | 龙悦芳,倪超 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 1.12 | 1.12 | 1.20 | 1.57 | 0.36 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022018 | 景顺长城景颐合利A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-10-25 | 景顺长城基金管理有限公司 | 毛从容,张靖,陈莹 | 0.61 | 5.87 | 5.26 | 0.64 | 6.28 | 5.64 | 2.40 | 8.32 | 5.92 | 2.51 | 8.88 | 6.37 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022019 | 景顺长城景颐合利C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-10-25 | 景顺长城基金管理有限公司 | 毛从容,张靖,陈莹 | 1.79 | 2.44 | 0.66 | 1.87 | 2.60 | 0.73 | 0.00 | 8.32 | 8.32 | 2.51 | 8.88 | 6.37 | 0.00 | 100.00 | 6.56 | 93.44 | 0.12 | 0.17 |
| 022378 | 浙商惠利纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-10-25 | 浙商基金管理有限公司 | 欧阳健,牛冠群,何康 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 3.87 | 0.10 | -3.77 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |