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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021285 | 浦银安盛上证科创板100指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2024-09-26 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 罗雯,孙晨进 | 0.08 | 0.07 | -0.01 | 0.11 | 0.10 | -0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-09-26 | 中欧基金管理有限公司 | 宋巍巍 | 0.83 | 1.02 | 0.19 | 1.24 | 1.54 | 0.30 | 6.43 | 6.50 | 0.08 | 8.78 | 9.03 | 0.25 | 29.27 | 70.73 | 12.30 | 87.70 | 0.15 | 0.19 |
| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-09-26 | 中欧基金管理有限公司 | 宋巍巍 | 5.59 | 5.48 | -0.11 | 7.54 | 7.49 | -0.05 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 8.78 | 9.03 | 0.25 | 0.00 | 100.00 | 0.51 | 99.49 | 0.04 | 0.04 |
| 021296 | 鹏华国证有色金属行业ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-09-26 | 鹏华基金管理有限公司 | 陈龙 | 0.42 | 0.65 | 0.23 | 0.73 | 1.15 | 0.42 | 0.81 | 3.18 | 2.37 | 1.41 | 5.62 | 4.21 | 85.23 | 14.77 | 55.74 | 44.26 | 0.41 | 0.64 |
| 021297 | 鹏华国证有色金属行业ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-09-26 | 鹏华基金管理有限公司 | 陈龙 | 0.38 | 2.47 | 2.09 | 0.65 | 4.36 | 3.71 | 0.00 | 3.18 | 3.18 | 1.41 | 5.62 | 4.21 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-09-26 | 华安基金管理有限公司 | 许之彦,王超 | 1.51 | 0.00 | -1.51 | 2.86 | 0.00 | -2.86 | 4.16 | 0.00 | -4.16 | 7.85 | 0.00 | -7.85 | 83.77 | 16.23 | 5.96 | 94.04 | 0.17 | 0.00 |
| 022084 | 华安中证有色金属矿业主题指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-09-26 | 华安基金管理有限公司 | 许之彦,王超 | 2.65 | 0.00 | -2.65 | 4.99 | 0.00 | -4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | -7.85 | 16.01 | 83.99 | 0.39 | 99.61 | 0.02 | 0.00 |
| 022083 | 华安中证有色金属矿业主题ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-09-26 | 华安基金管理有限公司 | 许之彦,王超 | 0.00 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 23.75 | 23.75 | 83.77 | 16.23 | 5.96 | 94.04 | 0.00 | 0.57 |
| 022084 | 华安中证有色金属矿业主题ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-09-26 | 华安基金管理有限公司 | 许之彦,王超 | 0.00 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 23.75 | 23.75 | 16.01 | 83.99 | 0.39 | 99.61 | 0.00 | 0.06 |
| 022229 | 富国兴利增强E | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-09-26 | 富国基金管理有限公司 | 陈斯扬 | 45.32 | 61.73 | 16.41 | 80.25 | 109.70 | 29.46 | 0.00 | 99.55 | 99.55 | 116.08 | 176.94 | 60.86 | 99.87 | 0.13 | 99.29 | 0.71 | 79.68 | 108.92 |
| 022226 | 鹏华双债加利D | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-09-26 | 鹏华基金管理有限公司 | 王石千 | 100.88 | 183.79 | 82.91 | 127.72 | 236.64 | 108.92 | 0.00 | 251.73 | 251.73 | 216.90 | 356.92 | 140.02 | 99.99 | 0.01 | 98.96 | 1.04 | 126.39 | 234.18 |
| 022251 | 中信保诚增强收益C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-09-26 | 中信保诚基金管理有限公司 | 吴秋君 | 5.78 | 4.33 | -1.45 | 6.90 | 5.17 | -1.73 | 0.00 | 15.68 | 15.68 | 14.20 | 18.74 | 4.54 | 92.94 | 7.06 | 97.11 | 2.89 | 6.70 | 5.02 |
| 021812 | 东兴宸泰量化选股A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-09-26 | 东兴基金管理有限公司 | 李兵伟 | 0.18 | 0.20 | 0.01 | 0.27 | 0.30 | 0.03 | 0.46 | 0.45 | -0.01 | 0.68 | 0.70 | 0.02 | 70.40 | 29.60 | 55.05 | 44.95 | 0.15 | 0.17 |
| 021813 | 东兴宸泰量化选股C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-09-26 | 东兴基金管理有限公司 | 李兵伟 | 0.28 | 0.26 | -0.02 | 0.41 | 0.40 | -0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.68 | 0.70 | 0.02 | 0.00 | 100.00 | 49.74 | 50.26 | 0.21 | 0.20 |
| 022244 | 平安惠悦C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-09-26 | 平安基金管理有限公司 | 高勇标 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 7.14 | 14.38 | 7.98 | -6.39 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022245 | 平安惠悦E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-09-26 | 平安基金管理有限公司 | 高勇标 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 7.14 | 7.14 | 14.38 | 7.98 | -6.39 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022255 | 鑫元1-3年国开债D | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-09-26 | 鑫元基金管理有限公司 | 俞敏超 | 14.01 | 0.00 | -14.01 | 14.69 | 0.00 | -14.69 | 0.00 | 92.86 | 92.86 | 121.19 | 97.65 | -23.54 | 99.97 | 0.03 | 99.96 | 0.04 | 14.68 | 0.00 |
| 022250 | 国寿安保超短债E | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2024-09-26 | 国寿安保基金管理有限公司 | 丁宇佳,朱松涛 | 0.07 | 0.07 | -0.00 | 0.07 | 0.07 | -0.00 | 0.00 | 9.83 | 9.83 | 10.77 | 10.59 | -0.18 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-09-26 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 | 魏丽,王栋 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 4.91 | 4.91 | 7.73 | 5.15 | -2.59 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180502 | 招商基金招商蛇口租赁住房REIT | REITs | REITs | 2024-09-26 | 招商基金管理有限公司 | 郭王炅,任吉伟,陈如琳 | 1.14 | 5.00 | 3.86 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 99.49 | 0.51 | 99.49 | 0.51 | 13.05 | 13.05 |