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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
021666	中银周期优选C	主动权益	偏股混合型基金	2024-09-19	中银基金管理有限公司	郭昀松	0.32	0.40	0.08	0.52	0.68	0.16	0.00	0.63	0.63	0.72	1.08	0.36	0.00	100.00	28.50	71.50	0.15	0.19
022187	宝盈盈泰E	纯债	中长期纯债型基金	2024-09-19	宝盈基金管理有限公司	程逸飞	0.04	0.42	0.39	0.04	0.50	0.45	0.00	0.98	0.98	0.47	1.14	0.67	0.00	100.00	70.73	29.27	0.03	0.35
022185	鹏华1-3年国开债D	纯债	被动指数型债券基金	2024-09-19	鹏华基金管理有限公司	张佳蕾,王中兴	5.13	2.79	-2.34	5.22	2.85	-2.37	0.00	17.10	17.10	28.26	18.01	-10.25	100.00	0.00	99.65	0.35	5.20	2.84
022181	财通资管睿安E	纯债	中长期纯债型基金	2024-09-19	财通证券资产管理有限公司	陈浩	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	5.32	5.32	9.09	5.44	-3.65	100.00	0.00	100.00	0.00	0.25	0.25
021131	大成稳康6个月持有A	纯债	中长期纯债型基金	2024-09-19	大成基金管理有限公司	朱浩然,方锐	1.05	14.55	13.50	1.11	15.57	14.47	2.17	16.85	14.68	2.29	18.03	15.74	1.38	98.62	1.73	98.27	0.02	0.27
021132	大成稳康6个月持有C	纯债	中长期纯债型基金	2024-09-19	大成基金管理有限公司	朱浩然,方锐	1.10	1.48	0.38	1.16	1.58	0.42	0.00	16.85	16.85	2.29	18.03	15.74	14.90	85.10	30.29	69.71	0.35	0.48
021592	易米同业存单指数7天持有	纯债	被动指数型债券基金	2024-09-19	易米基金管理有限公司	杜雨楠	3.10	0.56	-2.54	3.15	0.57	-2.58	3.10	0.56	-2.54	3.15	0.57	-2.58	6.35	93.65	6.83	93.17	0.22	0.04
159351	嘉实中证A500ETF	股指	被动指数型基金	2024-09-20	嘉实基金管理有限公司	刘珈吟,张超梁	87.98	81.86	-6.12	105.89	96.13	-9.76	87.98	81.86	-6.12	105.89	96.13	-9.76	76.35	23.65	79.60	20.40	84.29	76.52
021977	中欧中证细分化工产业主题指数A	股指	被动指数型基金	2024-09-20	中欧基金管理有限公司	宋巍巍	0.21	0.62	0.40	0.35	1.05	0.70	0.85	2.71	1.86	1.36	4.59	3.23	90.23	9.77	46.63	53.37	0.16	0.49
021978	中欧中证细分化工产业主题指数C	股指	被动指数型基金	2024-09-20	中欧基金管理有限公司	宋巍巍	0.63	2.09	1.46	1.01	3.54	2.53	0.00	2.71	2.71	1.36	4.59	3.23	5.76	94.24	7.34	92.66	0.07	0.26
022207	鹏华丰恒B	纯债	短期纯债型基金	2024-09-20	鹏华基金管理有限公司	方昶	24.26	65.99	41.73	24.74	67.61	42.87	0.00	143.90	143.90	98.40	152.57	54.17	98.94	1.06	98.65	1.35	24.41	66.70
022155	交银裕隆纯债D	纯债	中长期纯债型基金	2024-09-20	交银施罗德基金管理有限公司	黄莹洁	15.86	29.50	13.64	19.55	36.75	17.20	0.00	51.83	51.83	49.57	68.53	18.96	99.99	0.01	99.98	0.02	19.55	36.75
022218	华宝宝裕纯债D	纯债	中长期纯债型基金	2024-09-20	华宝基金管理有限公司	王慧	0.01	0.00	-0.01	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.61	0.61	0.67	0.67	-0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
022186	鹏华中债1-3年农发行D	纯债	被动指数型债券基金	2024-09-20	鹏华基金管理有限公司	叶朝明,张羊城	13.33	9.30	-4.03	16.21	11.33	-4.87	0.00	35.91	35.91	66.99	38.98	-28.01	100.00	0.00	99.87	0.13	16.18	11.32
021903	格林同业存单指数7天持有	纯债	被动指数型债券基金	2024-09-20	格林基金管理有限公司	高洁,尹鲁晋	1.69	0.89	-0.80	1.72	0.90	-0.82	1.69	0.89	-0.80	1.72	0.90	-0.82	42.18	57.82	1.18	98.82	0.02	0.01
022182	招商智星稳健配置D	股债混合	混合型FOF基金	2024-09-20	招商基金管理有限公司	童炯潇	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.43	0.41	-0.02	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
022219	华润元大润泰双鑫D	股债混合	混合债券型二级基金	2024-09-23	华润元大基金管理有限公司	曹芙蓉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	1.53	1.53	1.72	2.01	0.29	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
022208	华安稳固收益E	纯债	混合债券型一级基金	2024-09-23	华安基金管理有限公司	石雨欣	0.01	0.02	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00	3.42	3.42	5.02	4.43	-0.59	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
022231	金信民富E	纯债	中长期纯债型基金	2024-09-23	金信基金管理有限公司	杨杰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	2.50	1.00	-1.50	91.10	8.90	91.10	8.90	0.00	0.00
022234	路博迈中国精选利率债C	纯债	中长期纯债型基金	2024-09-23	路博迈基金管理(中国)有限公司	魏丽	2.33	0.19	-2.14	2.40	0.20	-2.21	0.00	8.82	8.82	20.03	9.17	-10.86	6.63	93.37	88.94	11.06	2.14	0.18