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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
021826	国投瑞银磐睿量化选股A	主动权益	偏股混合型基金	2024-09-10	国投瑞银基金管理有限公司	殷瑞飞	0.53	0.44	-0.09	0.58	0.48	-0.10	0.58	0.44	-0.14	0.64	0.49	-0.15	96.63	3.37	96.43	3.57	0.56	0.47
021827	国投瑞银磐睿量化选股C	主动权益	偏股混合型基金	2024-09-10	国投瑞银基金管理有限公司	殷瑞飞	0.05	0.00	-0.05	0.06	0.00	-0.06	0.00	0.44	0.44	0.64	0.49	-0.15	71.82	28.18	89.37	10.63	0.05	0.00
560620	万家中证全指公用事业ETF	股指	被动指数型基金	2024-09-11	万家基金管理有限公司	吴宜蓉	0.63	0.33	-0.30	0.59	0.33	-0.26	0.63	0.33	-0.30	0.59	0.33	-0.26	40.15	59.85	9.23	90.77	0.05	0.03
022110	摩根中证A50ETF联接E	股指	被动指数型基金	2024-09-11	摩根基金管理(中国)有限公司	韩秀一	0.16	0.15	-0.01	0.20	0.18	-0.02	0.00	1.98	1.98	3.30	2.43	-0.87	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
022156	鹏华可转债D	股债混合	可转换债券型基金	2024-09-11	鹏华基金管理有限公司	王石千	29.23	30.99	1.77	45.28	47.02	1.74	0.00	52.25	52.25	83.96	79.65	-4.30	99.74	0.26	99.78	0.22	45.18	46.92
021835	东方红益恒纯债A	纯债	中长期纯债型基金	2024-09-11	上海东方证券资产管理有限公司	李晴	5.94	5.04	-0.90	6.05	5.18	-0.86	20.77	7.10	-13.67	21.14	7.30	-13.83	99.97	0.03	99.96	0.04	6.04	5.18
021836	东方红益恒纯债C	纯债	中长期纯债型基金	2024-09-11	上海东方证券资产管理有限公司	李晴	1.98	0.00	-1.97	2.01	0.00	-2.00	0.00	7.10	7.10	21.14	7.30	-13.83	0.00	100.00	99.79	0.21	2.00	0.00
021824	东海鑫兴30天持有A	纯债	中长期纯债型基金	2024-09-11	东海基金管理有限责任公司	邢烨,张浩硕	0.24	0.16	-0.08	0.25	0.16	-0.08	1.15	0.76	-0.39	1.18	0.78	-0.39	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021825	东海鑫兴30天持有C	纯债	中长期纯债型基金	2024-09-11	东海基金管理有限责任公司	邢烨,张浩硕	0.91	0.60	-0.31	0.93	0.62	-0.31	0.00	0.76	0.76	1.18	0.78	-0.39	0.43	99.57	0.00	100.00	0.00	0.00
021971	南方中证国新港股通央企红利ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-09-12	南方基金管理股份有限公司	罗文杰,潘水洋	0.79	1.16	0.37	0.93	1.42	0.49	1.29	1.85	0.56	1.51	2.27	0.75	32.38	67.62	16.84	83.16	0.16	0.24
021972	南方中证国新港股通央企红利ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-09-12	南方基金管理股份有限公司	罗文杰,潘水洋	0.50	0.69	0.19	0.58	0.84	0.26	0.00	1.85	1.85	1.51	2.27	0.75	0.00	100.00	1.92	98.08	0.01	0.02
021662	国富亚洲机会C	主动权益	国际(QDII)股票型基金	2024-09-12	国海富兰克林基金管理有限公司	徐成	0.47	6.50	6.03	0.84	12.49	11.65	0.00	9.62	9.62	4.57	18.57	14.00	0.00	100.00	9.93	90.07	0.08	1.24
022162	交银纯债D	纯债	中长期纯债型基金	2024-09-12	交银施罗德基金管理有限公司	于海颖	5.77	7.35	1.58	6.22	7.92	1.71	0.00	22.09	22.09	25.43	23.83	-1.59	100.00	0.00	100.00	0.00	6.22	7.92
022163	鹏华稳利短债D	纯债	短期纯债型基金	2024-09-12	鹏华基金管理有限公司	叶朝明,王康佳,苏锦河	1.58	2.76	1.18	1.61	2.83	1.22	0.00	24.20	24.20	28.94	27.95	-0.99	100.00	0.00	100.00	0.00	1.61	2.83
021677	国投瑞银启晨利率债	纯债	中长期纯债型基金	2024-09-12	国投瑞银基金管理有限公司	敬夏玺,陈伟旸	25.32	18.39	-6.93	25.63	18.73	-6.89	25.32	18.39	-6.93	25.63	18.73	-6.89	100.00	0.00	100.00	0.00	25.63	18.73
022094	恒生前海恒源昭利A	纯债	混合债券型二级基金	2024-09-12	恒生前海基金管理有限公司	吕程	2.01	2.01	0.00	2.38	2.39	0.01	2.01	2.01	0.00	2.38	2.39	0.01	0.00	100.00	99.88	0.12	2.38	2.39
022161	鹏华安惠E	纯债	偏债混合型基金	2024-09-12	鹏华基金管理有限公司	王石千	0.28	0.26	-0.02	0.31	0.29	-0.02	0.00	0.64	0.64	0.59	0.70	0.11	97.41	2.59	88.62	11.38	0.27	0.26
022095	恒生前海恒源昭利C	纯债	混合债券型二级基金	2024-09-12	恒生前海基金管理有限公司	吕程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	2.01	2.38	2.39	0.01	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
022169	大成中证红利E	股指	被动指数型基金	2024-09-13	大成基金管理有限公司	刘淼,孙雨	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	9.81	9.81	26.51	26.75	0.24	98.41	1.59	51.43	48.57	0.00	0.00
520700	万家中证港股通创新药ETF	股指	被动指数型基金	2024-09-13	万家基金管理有限公司	贺方舟	5.95	5.59	-0.36	8.84	8.42	-0.43	5.95	5.59	-0.36	8.84	8.42	-0.43	31.44	68.56	17.85	82.15	1.58	1.50