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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020386 | 信澳恒瑞9个月持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2024-08-23 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 张旻,周帅 | 0.13 | 0.12 | -0.01 | 0.13 | 0.12 | -0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | -0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021818 | 华夏聚顺优选六个月持有A | 股债混合 | 债券型FOF基金 | 2024-08-23 | 华夏基金管理有限公司 | 张炀 | 0.21 | 0.34 | 0.13 | 0.22 | 0.36 | 0.14 | 2.66 | 3.11 | 0.45 | 2.78 | 3.27 | 0.49 | 0.00 | 100.00 | 9.33 | 90.67 | 0.02 | 0.03 |
| 022063 | 华富5年恒定久期国开债D | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-08-23 | 华富基金管理有限公司 | 张娅,尤之奇 | 5.16 | 10.68 | 5.52 | 5.47 | 11.42 | 5.95 | 0.00 | 26.46 | 26.46 | 31.29 | 28.37 | -2.92 | 99.91 | 0.09 | 99.98 | 0.02 | 5.47 | 11.42 |
| 021794 | 国泰海通安宜纯债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-08-23 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 杨勇 | 7.99 | 0.59 | -7.40 | 8.01 | 0.59 | -7.42 | 7.99 | 0.59 | -7.40 | 8.01 | 0.59 | -7.42 | 99.99 | 0.01 | 99.99 | 0.01 | 8.01 | 0.59 |
| 022058 | 平安双债添益E | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-08-23 | 平安基金管理有限公司 | 曾小丽 | 0.75 | 0.41 | -0.34 | 1.07 | 0.58 | -0.48 | 0.00 | 30.46 | 30.46 | 30.59 | 43.57 | 12.98 | 95.96 | 4.04 | 96.84 | 3.16 | 1.04 | 0.57 |
| 021819 | 华夏聚顺优选六个月持有C | 股债混合 | 债券型FOF基金 | 2024-08-23 | 华夏基金管理有限公司 | 张炀 | 2.46 | 2.77 | 0.31 | 2.56 | 2.91 | 0.34 | 0.00 | 3.11 | 3.11 | 2.78 | 3.27 | 0.49 | 25.14 | 74.86 | 5.92 | 94.08 | 0.15 | 0.17 |
| 020766 | 嘉实中证A100ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-08-26 | 嘉实基金管理有限公司 | 李直 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.16 | 0.17 | 0.00 | 95.30 | 4.70 | 93.24 | 6.76 | 0.14 | 0.14 |
| 020767 | 嘉实中证A100ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-08-26 | 嘉实基金管理有限公司 | 李直 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021987 | 国泰海通创新医药C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-08-26 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 李子波 | 0.59 | 0.19 | -0.39 | 0.52 | 0.16 | -0.36 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 1.08 | 0.52 | -0.56 | 83.74 | 16.26 | 89.65 | 10.35 | 0.47 | 0.15 |
| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-08-26 | 中欧基金管理有限公司 | 王慧杰,管志玉 | 1.32 | 1.10 | -0.22 | 1.37 | 1.15 | -0.22 | 10.87 | 7.91 | -2.96 | 11.22 | 8.20 | -3.02 | 8.57 | 91.43 | 7.57 | 92.43 | 0.10 | 0.09 |
| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-08-26 | 中欧基金管理有限公司 | 王慧杰,管志玉 | 9.55 | 6.80 | -2.75 | 9.85 | 7.06 | -2.80 | 0.00 | 7.91 | 7.91 | 11.22 | 8.20 | -3.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021172 | 华安北证50成份指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-08-27 | 华安基金管理有限公司 | 顾昕 | 0.70 | 0.63 | -0.06 | 1.36 | 1.09 | -0.28 | 3.88 | 3.46 | -0.42 | 7.58 | 5.90 | -1.68 | 12.75 | 87.25 | 18.50 | 81.50 | 0.25 | 0.20 |
| 021173 | 华安北证50成份指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-08-27 | 华安基金管理有限公司 | 顾昕 | 3.19 | 2.82 | -0.36 | 6.22 | 4.82 | -1.40 | 0.00 | 3.46 | 3.46 | 7.58 | 5.90 | -1.68 | 3.63 | 96.37 | 10.98 | 89.02 | 0.68 | 0.53 |
| 021908 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF联接A | 股指 | 增强指数型基金 | 2024-08-27 | 鹏华基金管理有限公司 | 陈鸿旭 | 0.53 | 0.80 | 0.27 | 1.04 | 1.50 | 0.47 | 1.56 | 1.84 | 0.29 | 3.02 | 3.44 | 0.42 | 45.26 | 54.74 | 19.89 | 80.11 | 0.21 | 0.30 |
| 021909 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF联接C | 股指 | 增强指数型基金 | 2024-08-27 | 鹏华基金管理有限公司 | 陈鸿旭 | 0.99 | 1.02 | 0.02 | 1.93 | 1.90 | -0.03 | 0.00 | 1.84 | 1.84 | 3.02 | 3.44 | 0.42 | 0.64 | 99.36 | 0.04 | 99.96 | 0.00 | 0.00 |
| 021224 | 华宝上证科创板芯片指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-08-27 | 华宝基金管理有限公司 | 陈建华 | 0.74 | 0.00 | -0.74 | 1.86 | 0.00 | -1.86 | 3.06 | 0.00 | -3.06 | 7.66 | 0.00 | -7.66 | 27.91 | 72.09 | 13.54 | 86.46 | 0.25 | 0.00 |
| 021225 | 华宝上证科创板芯片指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-08-27 | 华宝基金管理有限公司 | 陈建华 | 2.32 | 0.00 | -2.32 | 5.80 | 0.00 | -5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | -7.66 | 0.04 | 99.96 | 0.35 | 99.65 | 0.02 | 0.00 |
| 021224 | 华宝上证科创板芯片ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-08-27 | 华宝基金管理有限公司 | 陈建华 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 8.09 | 8.09 | 27.91 | 72.09 | 13.54 | 86.46 | 0.00 | 0.30 |
| 021225 | 华宝上证科创板芯片ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-08-27 | 华宝基金管理有限公司 | 陈建华 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 8.09 | 8.09 | 0.04 | 99.96 | 0.35 | 99.65 | 0.00 | 0.02 |
| 021234 | 博时中证A50ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-08-27 | 博时基金管理有限公司 | 桂征辉 | 0.40 | 0.41 | 0.01 | 0.51 | 0.51 | -0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 1.09 | 0.97 | -0.12 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |