PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019949 | 中银价值发现A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-08-20 | 中银基金管理有限公司 | 刘腾 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 98.16 | 1.84 | 97.64 | 2.36 | 0.12 | 0.13 |
| 019950 | 中银价值发现C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-08-20 | 中银基金管理有限公司 | 刘腾 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-08-20 | 博道基金管理有限公司 | 陈连权 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.20 | 0.13 | -0.06 | 0.20 | 0.14 | -0.06 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-08-20 | 博道基金管理有限公司 | 陈连权 | 0.19 | 0.13 | -0.06 | 0.20 | 0.13 | -0.06 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | -0.06 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020966 | 东吴科技创新A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-08-20 | 东吴基金管理有限公司 | 刘元海 | 1.49 | 1.28 | -0.21 | 2.47 | 2.00 | -0.46 | 2.51 | 2.24 | -0.27 | 4.15 | 3.50 | -0.65 | 19.09 | 80.91 | 20.94 | 79.06 | 0.52 | 0.42 |
| 020967 | 东吴科技创新C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-08-20 | 东吴基金管理有限公司 | 刘元海 | 1.02 | 0.96 | -0.06 | 1.68 | 1.49 | -0.19 | 0.00 | 2.24 | 2.24 | 4.15 | 3.50 | -0.65 | 33.00 | 67.00 | 0.20 | 99.80 | 0.00 | 0.00 |
| 022048 | 中银证券现金管家D | 货币 | 货币市场型基金 | 2024-08-20 | 中银国际证券股份有限公司 | 吕文晔,易祺坤 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 113.30 | 113.30 | 121.49 | 113.30 | -8.19 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022020 | 南方定元中短债E | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2024-08-20 | 南方基金管理股份有限公司 | 史博文 | 0.16 | 0.09 | -0.07 | 0.18 | 0.10 | -0.08 | 0.00 | 4.81 | 4.81 | 4.07 | 5.47 | 1.40 | 16.13 | 83.87 | 60.13 | 39.87 | 0.11 | 0.06 |
| 022037 | 天弘悦利D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-08-20 | 天弘基金管理有限公司 | 程仕湘 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 9.87 | 9.87 | 7.01 | 10.30 | 3.29 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021462 | 达诚添利利率债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-08-20 | 达诚基金管理有限公司 | 何盼盼 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021463 | 达诚添利利率债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-08-20 | 达诚基金管理有限公司 | 何盼盼 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 95.32 | 4.68 | 74.12 | 25.88 | 0.02 | 0.02 |
| 022021 | 平安惠享纯债D | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-08-20 | 平安基金管理有限公司 | 张文平,田元强 | 2.58 | 4.94 | 2.36 | 3.02 | 5.82 | 2.80 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 7.32 | 14.10 | 6.78 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 3.02 | 5.82 |
| 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-08-21 | 万家基金管理有限公司 | 杨坤 | 3.96 | 3.63 | -0.33 | 5.60 | 5.12 | -0.48 | 3.96 | 3.63 | -0.33 | 5.60 | 5.12 | -0.48 | 51.65 | 48.35 | 45.93 | 54.06 | 2.57 | 2.35 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-08-21 | 中欧基金管理有限公司 | 赵子衡 | 0.44 | 0.62 | 0.17 | 0.73 | 1.12 | 0.39 | 0.89 | 1.45 | 0.56 | 1.47 | 2.64 | 1.17 | 66.76 | 33.24 | 25.08 | 74.92 | 0.18 | 0.28 |
| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-08-21 | 中欧基金管理有限公司 | 赵子衡 | 0.45 | 0.84 | 0.39 | 0.74 | 1.52 | 0.78 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 2.64 | 1.17 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020426 | 中信建投景源A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-08-21 | 中信建投基金管理有限公司 | 李照男 | 6.00 | 6.00 | -0.00 | 6.03 | 6.07 | 0.04 | 6.00 | 6.00 | -0.00 | 6.03 | 6.07 | 0.04 | 99.87 | 0.13 | 99.93 | 0.07 | 6.03 | 6.07 |
| 020427 | 中信建投景源C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-08-21 | 中信建投基金管理有限公司 | 李照男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.03 | 6.07 | 0.04 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021732 | 中银证券鸿瑞A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-08-21 | 中银国际证券股份有限公司 | 余亮,刘灿 | 15.19 | 15.19 | -0.00 | 15.50 | 15.62 | 0.12 | 15.19 | 15.19 | -0.00 | 15.50 | 15.62 | 0.12 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 15.50 | 15.62 |
| 021733 | 中银证券鸿瑞C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-08-21 | 中银国际证券股份有限公司 | 余亮,刘灿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.19 | 15.19 | 15.50 | 15.62 | 0.12 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022047 | 天弘招添利E | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2024-08-21 | 天弘基金管理有限公司 | 王顺利,胡彧 | 0.07 | 0.04 | -0.03 | 0.07 | 0.04 | -0.03 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | 1.86 | 1.31 | -0.55 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |