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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-07-30 | 鹏华基金管理有限公司 | 张羽翔 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.16 | 0.03 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.36 | 0.39 | 0.03 | 0.00 | 100.00 | 6.03 | 93.97 | 0.01 | 0.01 |
| 021241 | 永赢逸享A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-07-30 | 永赢基金管理有限公司 | 吴玮,卢丽阳 | 9.80 | 8.67 | -1.13 | 10.85 | 9.65 | -1.20 | 26.44 | 23.29 | -3.15 | 29.18 | 25.84 | -3.34 | 68.44 | 31.56 | 53.85 | 46.15 | 5.84 | 5.20 |
| 021242 | 永赢逸享C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-07-30 | 永赢基金管理有限公司 | 吴玮,卢丽阳 | 14.89 | 12.48 | -2.41 | 16.39 | 13.80 | -2.59 | 0.00 | 23.29 | 23.29 | 29.18 | 25.84 | -3.34 | 25.32 | 74.68 | 13.43 | 86.57 | 2.20 | 1.85 |
| 018726 | 广发匠心优选三年持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-07-30 | 广发基金管理有限公司 | 李巍 | 0.16 | 0.17 | 0.00 | 0.21 | 0.20 | -0.01 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.22 | 0.21 | -0.01 | 64.78 | 35.22 | 64.91 | 35.09 | 0.14 | 0.13 |
| 018727 | 广发匠心优选三年持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-07-30 | 广发基金管理有限公司 | 李巍 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | -0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021930 | 建信纯债F | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-07-30 | 建信基金管理有限责任公司 | 黎颖芳,彭紫云 | 0.53 | 1.84 | 1.31 | 0.88 | 3.09 | 2.21 | 0.00 | 30.55 | 30.55 | 51.43 | 50.81 | -0.63 | 98.42 | 1.58 | 97.44 | 2.56 | 0.86 | 3.01 |
| 021926 | 国富日日收益E | 货币 | 货币市场型基金 | 2024-07-30 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 王莉,严婧璧 | 20.06 | 21.21 | 1.16 | 20.06 | 21.21 | 1.16 | 0.00 | 114.88 | 114.88 | 90.66 | 114.88 | 24.22 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021578 | 建信鑫益90天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-07-30 | 建信基金管理有限责任公司 | 吴沛文,李星佑 | 0.38 | 0.30 | -0.08 | 0.39 | 0.31 | -0.08 | 1.40 | 1.08 | -0.32 | 1.43 | 1.12 | -0.32 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021579 | 建信鑫益90天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-07-30 | 建信基金管理有限责任公司 | 吴沛文,李星佑 | 1.02 | 0.78 | -0.24 | 1.05 | 0.81 | -0.24 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 1.43 | 1.12 | -0.32 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-07-30 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | 徐中华 | 0.12 | 0.12 | -0.00 | 0.14 | 0.13 | -0.01 | 0.13 | 0.13 | -0.00 | 0.15 | 0.14 | -0.01 | 79.23 | 20.77 | 80.75 | 19.25 | 0.11 | 0.11 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-07-30 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | 徐中华 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | -0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021187 | 摩根红利优选A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2024-07-30 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 胡迪,何智豪,韩秀一 | 0.52 | 0.46 | -0.06 | 0.61 | 0.56 | -0.05 | 1.20 | 1.01 | -0.19 | 1.41 | 1.24 | -0.17 | 25.07 | 74.93 | 17.62 | 82.38 | 0.11 | 0.10 |
| 021188 | 摩根红利优选C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2024-07-30 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 胡迪,何智豪,韩秀一 | 0.68 | 0.55 | -0.13 | 0.80 | 0.67 | -0.12 | 0.00 | 1.01 | 1.01 | 1.41 | 1.24 | -0.17 | 2.95 | 97.05 | 4.39 | 95.61 | 0.03 | 0.03 |
| 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-07-31 | 鹏华基金管理有限公司 | 闫冬 | 7.90 | 9.21 | 1.31 | 11.55 | 13.96 | 2.41 | 7.90 | 9.21 | 1.31 | 11.55 | 13.96 | 2.41 | 16.55 | 83.45 | 48.20 | 51.80 | 5.57 | 6.73 |
| 021660 | 中欧上证科创板100指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-07-31 | 中欧基金管理有限公司 | 宋巍巍 | 0.21 | 0.24 | 0.03 | 0.39 | 0.46 | 0.07 | 0.51 | 0.60 | 0.09 | 0.96 | 1.13 | 0.17 | 69.47 | 30.53 | 48.44 | 51.56 | 0.19 | 0.22 |
| 021661 | 中欧上证科创板100指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-07-31 | 中欧基金管理有限公司 | 宋巍巍 | 0.30 | 0.36 | 0.05 | 0.57 | 0.68 | 0.11 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.96 | 1.13 | 0.17 | 1.13 | 98.87 | 1.80 | 98.20 | 0.01 | 0.01 |
| 018244 | 嘉实产业精选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-07-31 | 嘉实基金管理有限公司 | 李涛 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.15 | 0.04 | 0.18 | 0.25 | 0.07 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018245 | 嘉实产业精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-07-31 | 嘉实基金管理有限公司 | 李涛 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.07 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021709 | 华泰紫金中债-同业存单指数7天持有 | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-07-31 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 陈利,杨义山,张迪 | 0.25 | 0.17 | -0.08 | 0.25 | 0.17 | -0.08 | 0.25 | 0.17 | -0.08 | 0.25 | 0.17 | -0.08 | 61.19 | 38.81 | 50.04 | 49.96 | 0.13 | 0.09 |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政策性金融债A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-07-31 | 贝莱德基金管理有限公司 | 王洋 | 7.07 | 5.48 | -1.59 | 7.16 | 5.59 | -1.57 | 7.12 | 5.81 | -1.31 | 7.21 | 5.92 | -1.29 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 7.16 | 5.59 |