PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021918 | 永赢港股通品质生活慧选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-07-24 | 永赢基金管理有限公司 | 蒋卫华 | 2.28 | 3.17 | 0.89 | 1.83 | 2.40 | 0.57 | 0.00 | 10.49 | 10.49 | 7.98 | 8.12 | 0.14 | 88.78 | 11.22 | 98.48 | 1.52 | 1.80 | 2.36 |
| 021842 | 国富全球科技互联人民币C | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2024-07-25 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 徐成,狄星华 | 1.43 | 2.04 | 0.61 | 6.30 | 9.93 | 3.62 | 0.00 | 8.18 | 8.18 | 31.94 | 41.41 | 9.47 | 14.49 | 85.51 | 32.99 | 67.01 | 2.08 | 3.28 |
| 021902 | 广发主题领先C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2024-07-25 | 广发基金管理有限公司 | 冯汉杰 | 1.05 | 1.09 | 0.04 | 2.22 | 2.43 | 0.21 | 0.00 | 4.06 | 4.06 | 8.97 | 9.09 | 0.12 | 98.83 | 1.17 | 97.27 | 2.73 | 2.16 | 2.37 |
| 021917 | 富荣富兴纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-07-25 | 富荣基金管理有限公司 | 过秀 | 0.25 | 0.00 | -0.24 | 0.30 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 2.11 | 0.25 | -1.85 | 0.00 | 100.00 | 98.74 | 1.26 | 0.30 | 0.00 |
| 021670 | 金元顺安乾盛利率债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-07-25 | 金元顺安基金管理有限公司 | 孙嘉,刘一峰 | 14.92 | 9.95 | -4.98 | 14.94 | 10.05 | -4.89 | 14.92 | 9.95 | -4.98 | 14.94 | 10.05 | -4.89 | 99.99 | 0.01 | 99.99 | 0.01 | 14.94 | 10.05 |
| 021912 | 德邦新添利E | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-07-25 | 德邦基金管理有限公司 | 夏金涛,李荣兴,张旭 | 0.04 | 0.00 | -0.04 | 0.05 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.50 | 0.44 | -0.06 | 0.00 | 100.00 | 98.58 | 1.42 | 0.05 | 0.00 |
| 021898 | 易方达汇享稳健养老一年持有Y | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2024-07-25 | 易方达基金管理有限公司 | 张振琪 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 2.26 | 2.26 | 4.08 | 2.57 | -1.51 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021924 | 汇添富300安中动态策略B | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-07-26 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 吴振翔 | 0.26 | 0.25 | -0.01 | 0.60 | 0.58 | -0.01 | 0.00 | 3.42 | 3.42 | 8.92 | 8.05 | -0.88 | 0.00 | 100.00 | 99.22 | 0.78 | 0.59 | 0.58 |
| 021906 | 汇添富安心中国D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-07-26 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 茹奕菡 | 31.89 | 22.45 | -9.43 | 35.94 | 25.43 | -10.51 | 0.00 | 29.60 | 29.60 | 46.78 | 33.53 | -13.25 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 35.94 | 25.43 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-07-26 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 綦缚鹏 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 0.73 | 0.70 | -0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021196 | 信澳鑫泰6个月持有A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-07-26 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 宋加旺,杨彬 | 0.07 | 0.07 | -0.01 | 0.08 | 0.07 | -0.01 | 0.25 | 0.17 | -0.09 | 0.27 | 0.17 | -0.09 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021197 | 信澳鑫泰6个月持有C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-07-26 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 宋加旺,杨彬 | 0.18 | 0.10 | -0.08 | 0.19 | 0.10 | -0.08 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.17 | -0.09 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020611 | 东吴恒益纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-07-26 | 东吴基金管理有限公司 | 杜澄楷,王明欣 | 25.90 | 25.51 | -0.38 | 26.50 | 26.37 | -0.13 | 25.90 | 30.66 | 4.76 | 26.50 | 31.67 | 5.17 | 99.98 | 0.02 | 99.98 | 0.02 | 26.50 | 26.37 |
| 020612 | 东吴恒益纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-07-26 | 东吴基金管理有限公司 | 杜澄楷,王明欣 | 0.00 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 30.66 | 30.66 | 26.50 | 31.67 | 5.17 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021921 | 汇泉安阳纯债D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-07-29 | 汇泉基金管理有限公司 | 汪雨晨 | 1.22 | 0.00 | -1.22 | 1.26 | 0.00 | -1.26 | 0.00 | 2.93 | 2.93 | 7.98 | 3.25 | -4.73 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 |
| 020950 | 信澳臻享A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-07-29 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 周帅,马俊飞 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.40 | 0.08 | -0.31 | 0.41 | 0.09 | -0.32 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020951 | 信澳臻享C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-07-29 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 周帅,马俊飞 | 0.39 | 0.08 | -0.31 | 0.40 | 0.08 | -0.32 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.41 | 0.09 | -0.32 | 0.00 | 100.00 | 3.10 | 96.90 | 0.01 | 0.00 |
| 021633 | 招商中证香港科技ETF联接A | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2024-07-30 | 招商基金管理有限公司 | 刘重杰 | 2.14 | 2.37 | 0.22 | 3.27 | 3.14 | -0.13 | 6.24 | 7.94 | 1.70 | 9.50 | 10.50 | 1.00 | 37.45 | 62.55 | 13.60 | 86.40 | 0.44 | 0.43 |
| 021634 | 招商中证香港科技ETF联接C | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2024-07-30 | 招商基金管理有限公司 | 刘重杰 | 4.10 | 5.58 | 1.48 | 6.23 | 7.36 | 1.13 | 0.00 | 7.94 | 7.94 | 9.50 | 10.50 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 0.52 | 99.48 | 0.03 | 0.04 |
| 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-07-30 | 鹏华基金管理有限公司 | 张羽翔 | 0.13 | 0.13 | -0.00 | 0.21 | 0.20 | -0.01 | 0.23 | 0.25 | 0.02 | 0.36 | 0.39 | 0.03 | 65.11 | 34.89 | 76.31 | 23.69 | 0.16 | 0.15 |