PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-07-16 | 富国基金管理有限公司 | 金泽宇 | 0.77 | 0.70 | -0.08 | 0.93 | 0.87 | -0.07 | 0.77 | 0.70 | -0.08 | 0.93 | 0.87 | -0.07 | 23.72 | 76.28 | 16.59 | 83.40 | 0.15 | 0.14 |
| 021883 | 南方宝元债券E | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-07-16 | 南方基金管理股份有限公司 | 林乐峰,刘益成 | 19.34 | 57.75 | 38.41 | 54.50 | 165.86 | 111.36 | 0.00 | 93.45 | 93.45 | 121.79 | 267.91 | 146.12 | 99.58 | 0.42 | 99.80 | 0.20 | 54.39 | 165.53 |
| 015434 | 金元顺安鼎泰A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-07-16 | 金元顺安基金管理有限公司 | 闵杭,章文凝 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.50 | 0.52 | 0.02 | 0.54 | 0.57 | 0.03 | 11.45 | 88.55 | 7.76 | 92.24 | 0.00 | 0.00 |
| 015435 | 金元顺安鼎泰C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-07-16 | 金元顺安基金管理有限公司 | 闵杭,章文凝 | 0.49 | 0.50 | 0.01 | 0.52 | 0.55 | 0.02 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.03 | 42.16 | 57.84 | 31.14 | 68.86 | 0.16 | 0.17 |
| 021830 | 国寿安保农业产业A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2024-07-16 | 国寿安保基金管理有限公司 | 熊靓 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | -0.00 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.16 | 0.15 | -0.01 | 97.56 | 2.44 | 92.52 | 7.48 | 0.13 | 0.13 |
| 021831 | 国寿安保农业产业C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2024-07-16 | 国寿安保基金管理有限公司 | 熊靓 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | -0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020759 | 建信红利精选A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2024-07-16 | 建信基金管理有限责任公司 | 薛玲,王若天 | 0.16 | 0.13 | -0.02 | 0.17 | 0.14 | -0.03 | 0.19 | 0.17 | -0.02 | 0.20 | 0.18 | -0.02 | 59.34 | 40.66 | 65.00 | 35.00 | 0.11 | 0.09 |
| 020760 | 建信红利精选C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2024-07-16 | 建信基金管理有限责任公司 | 薛玲,王若天 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | -0.02 | 0.01 | 99.99 | 0.02 | 99.98 | 0.00 | 0.00 |
| 019991 | 中欧红利精选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-07-16 | 中欧基金管理有限公司 | 刘勇,张学明 | 0.50 | 0.96 | 0.46 | 0.61 | 1.22 | 0.60 | 1.49 | 1.62 | 0.13 | 1.84 | 2.04 | 0.21 | 63.03 | 36.97 | 66.77 | 33.23 | 0.41 | 0.81 |
| 019992 | 中欧红利精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-07-16 | 中欧基金管理有限公司 | 刘勇,张学明 | 0.99 | 0.66 | -0.33 | 1.22 | 0.83 | -0.39 | 0.00 | 1.62 | 1.62 | 1.84 | 2.04 | 0.21 | 69.70 | 30.30 | 61.45 | 38.55 | 0.75 | 0.51 |
| 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-07-16 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 何子建,姬青 | 0.89 | 0.77 | -0.12 | 0.95 | 0.82 | -0.13 | 2.07 | 1.73 | -0.34 | 2.20 | 1.84 | -0.36 | 0.00 | 100.00 | 6.31 | 93.69 | 0.06 | 0.05 |
| 021888 | 光大永利纯债D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-07-16 | 光大保德信基金管理有限公司 | 邹强 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 3.01 | 5.15 | 3.11 | -2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021618 | 嘉实致华纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-07-16 | 嘉实基金管理有限公司 | 王立芹,张文佳 | 1.06 | 2.23 | 1.18 | 1.10 | 2.35 | 1.24 | 0.00 | 9.48 | 9.48 | 8.53 | 9.97 | 1.45 | 95.55 | 4.45 | 94.93 | 5.07 | 1.05 | 2.23 |
| 021695 | 国寿安保泰宁利率债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-07-16 | 国寿安保基金管理有限公司 | 李谦 | 72.19 | 60.99 | -11.20 | 75.09 | 64.02 | -11.08 | 72.19 | 60.99 | -11.20 | 75.09 | 64.02 | -11.08 | 99.99 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 75.09 | 64.02 |
| 021776 | 华安月月丰30天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-07-16 | 华安基金管理有限公司 | 吴文明 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.43 | 0.35 | -0.09 | 0.44 | 0.36 | -0.09 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021777 | 华安月月丰30天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-07-16 | 华安基金管理有限公司 | 吴文明 | 0.42 | 0.28 | -0.14 | 0.43 | 0.29 | -0.14 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.36 | -0.09 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-07-16 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 何子建,姬青 | 1.18 | 0.96 | -0.22 | 1.25 | 1.02 | -0.23 | 0.00 | 1.73 | 1.73 | 2.20 | 1.84 | -0.36 | 5.61 | 94.39 | 2.05 | 97.95 | 0.03 | 0.02 |
| 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-07-17 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 毛甜 | 0.17 | 0.26 | 0.09 | 0.35 | 0.54 | 0.19 | 0.48 | 0.68 | 0.20 | 0.99 | 1.40 | 0.41 | 79.38 | 20.62 | 58.18 | 41.82 | 0.21 | 0.31 |
| 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-07-17 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 毛甜 | 0.31 | 0.42 | 0.11 | 0.64 | 0.86 | 0.22 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.99 | 1.40 | 0.41 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-07-17 | 华宝基金管理有限公司 | 徐锬 | 2.70 | 2.49 | -0.21 | 2.75 | 2.55 | -0.20 | 2.70 | 3.04 | 0.34 | 2.75 | 3.13 | 0.37 | 99.52 | 0.48 | 99.98 | 0.02 | 2.75 | 2.55 |