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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
021809	华宝现金添益D	货币	货币市场型基金	2024-07-11	华宝基金管理有限公司	高文庆,厉卓然	90.99	108.43	17.44	90.99	108.43	17.44	0.00	880.65	880.65	913.12	880.65	-32.47	0.00	100.00	0.03	99.97	0.03	0.03
021850	广发景益C	纯债	中长期纯债型基金	2024-07-11	广发基金管理有限公司	吴迪	7.88	7.76	-0.12	8.78	8.72	-0.06	0.00	55.90	55.90	60.51	62.99	2.48	90.21	9.79	89.18	10.82	7.83	7.77
508002	华安百联消费REIT	REITs	REITs	2024-07-11	华安基金管理有限公司	赵颖,从静,骆桑若	0.17	10.00	9.83	21.98	21.98	0.00	10.00	10.00	0.00	21.98	21.98	0.00	99.38	0.62	99.53	0.47	21.88	21.88
021237	合煦智远嘉悦利率债A	纯债	中长期纯债型基金	2024-07-11	合煦智远基金管理有限公司	韩会永,刘武健	0.03	0.11	0.08	0.03	0.12	0.09	0.16	0.12	-0.03	0.19	0.13	-0.06	72.91	27.09	1.46	98.54	0.00	0.00
021238	合煦智远嘉悦利率债C	纯债	中长期纯债型基金	2024-07-11	合煦智远基金管理有限公司	韩会永,刘武健	0.13	0.01	-0.11	0.16	0.02	-0.14	0.00	0.12	0.12	0.19	0.13	-0.06	4.09	95.91	12.60	87.40	0.02	0.00
021851	中银沪深300指数增强E	股指	增强指数型基金	2024-07-12	中银基金管理有限公司	赵志华	0.52	2.97	2.45	0.68	3.83	3.15	0.00	8.11	8.11	6.75	10.47	3.72	91.16	8.84	98.43	1.57	0.67	3.77
021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有Y	主动权益	混合型FOF基金	2024-07-12	国投瑞银基金管理有限公司	杨晗	0.03	0.10	0.07	0.04	0.12	0.08	0.00	2.21	2.21	0.90	2.52	1.62	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021869	上银慧鼎利C	纯债	中长期纯债型基金	2024-07-12	上银基金管理有限公司	马小东,葛沁沁	0.00	0.03	0.03	0.00	0.04	0.03	0.00	29.05	29.05	29.34	30.86	1.52	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021868	上银慧臻利率债C	纯债	中长期纯债型基金	2024-07-12	上银基金管理有限公司	许佳	0.01	0.01	-0.00	0.01	0.01	-0.00	0.00	0.09	0.09	19.91	0.09	-19.82	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
020211	兴华安启纯债A	纯债	中长期纯债型基金	2024-07-12	兴华基金管理有限公司	吕智卓,李静文	11.63	15.51	3.88	12.01	16.13	4.12	11.69	15.54	3.85	12.07	16.17	4.10	99.41	0.59	99.80	0.20	11.98	16.10
020212	兴华安启纯债C	纯债	中长期纯债型基金	2024-07-12	兴华基金管理有限公司	吕智卓,李静文	0.06	0.04	-0.02	0.06	0.04	-0.02	0.00	15.54	15.54	12.07	16.17	4.10	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021841	海富通集利C	纯债	混合债券型一级基金	2024-07-15	海富通基金管理有限公司	方昆明	0.43	0.43	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.34	1.34	1.57	1.57	0.00	0.00	100.00	99.05	0.95	0.49	0.50
021834	鹏扬淳利定期开放D	纯债	中长期纯债型基金	2024-07-15	鹏扬基金管理有限公司	陈钟闻,王莹莹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79	26.79	19.27	27.68	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021752	南方中证全指电力公用事业ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-07-16	南方基金管理股份有限公司	龚涛	0.80	0.97	0.17	0.75	1.00	0.25	1.22	2.29	1.07	1.14	2.36	1.22	58.77	41.23	12.52	87.48	0.09	0.13
021753	南方中证全指电力公用事业ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-07-16	南方基金管理股份有限公司	龚涛	0.42	1.32	0.90	0.39	1.36	0.97	0.00	2.29	2.29	1.14	2.36	1.22	0.01	99.99	0.00	100.00	0.00	0.00
021294	鹏华中证港股通科技ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-07-16	鹏华基金管理有限公司	张羽翔	0.26	0.31	0.04	0.39	0.40	0.01	1.00	1.57	0.57	1.48	2.04	0.56	50.71	49.29	37.79	62.21	0.15	0.15
021295	鹏华中证港股通科技ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-07-16	鹏华基金管理有限公司	张羽翔	0.70	1.20	0.49	1.05	1.56	0.51	0.00	1.57	1.57	1.48	2.04	0.56	26.75	73.25	0.00	100.00	0.00	0.00
021689	国泰中证800汽车与零部件ETF联接E	股指	被动指数型基金	2024-07-16	国泰基金管理有限公司	朱碧莹	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.15	0.15	0.20	0.16	-0.04	81.98	18.02	9.50	90.50	0.00	0.00
021811	富国创业板增强策略ETF联接A	股指	增强指数型基金	2024-07-16	富国基金管理有限公司	牛志冬	0.14	0.15	0.01	0.27	0.29	0.02	0.22	0.26	0.04	0.42	0.49	0.07	81.41	18.59	71.51	28.49	0.19	0.20
021810	富国创业板增强策略ETF联接C	股指	增强指数型基金	2024-07-16	富国基金管理有限公司	牛志冬	0.08	0.11	0.03	0.15	0.20	0.05	0.00	0.26	0.26	0.42	0.49	0.07	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00