PRODUCT CATALOG

产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
021772	汇添富双利增强D	股债混合	混合债券型二级基金	2024-07-03	汇添富基金管理股份有限公司	邵佳民,丁云波	11.30	26.10	14.80	14.00	32.32	18.32	0.00	98.24	98.24	41.15	121.60	80.45	99.63	0.37	99.09	0.91	13.88	32.03
021734	国富基本面优选C	主动权益	偏股混合型基金	2024-07-03	国海富兰克林基金管理有限公司	赵晓东	8.33	3.64	-4.69	10.29	4.47	-5.82	0.00	18.87	18.87	37.99	23.29	-14.69	86.57	13.43	88.84	11.16	9.14	3.97
021820	嘉实新思路C	股债混合	灵活配置型基金	2024-07-04	嘉实基金管理有限公司	李宇昂,李卓锴	1.85	1.27	-0.58	2.13	1.46	-0.67	0.00	1.84	1.84	2.94	2.12	-0.81	6.22	93.78	19.11	80.89	0.41	0.28
021807	财通资管鸿运中短债I	纯债	短期纯债型基金	2024-07-04	财通证券资产管理有限公司	韩晗	10.25	1.10	-9.15	11.77	1.27	-10.50	0.00	23.31	23.31	48.28	25.85	-22.43	100.00	0.00	100.00	0.00	11.77	1.27
021837	南方皓元短债D	纯债	短期纯债型基金	2024-07-04	南方基金管理股份有限公司	刘骥	0.92	3.50	2.58	1.05	4.02	2.96	0.00	11.40	11.40	11.72	13.06	1.34	99.14	0.86	96.38	3.62	1.01	3.87
159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF	股指	国际(QDII)股票型基金	2024-07-05	南方基金管理股份有限公司	张其思	14.81	14.58	-0.23	13.22	13.79	0.57	14.81	14.58	-0.23	13.22	13.79	0.57	5.95	94.05	41.85	58.15	5.53	5.77
520830	华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF	股指	国际(QDII)股票型基金	2024-07-05	华泰柏瑞基金管理有限公司	李沐阳	14.62	13.88	-0.74	12.90	12.97	0.07	14.62	13.88	-0.74	12.90	12.97	0.07	10.37	89.63	52.89	47.11	6.82	6.86
020874	天弘上证科创板50成份指数C	股指	被动指数型基金	2024-02-28	天弘基金管理有限公司	张戈	0.48	0.59	0.12	0.76	0.88	0.12	0.00	0.87	0.87	1.09	1.30	0.21	12.08	87.92	10.42	89.58	0.08	0.09
010955	天弘中证智能汽车A	股指	被动指数型基金	2021-01-19	天弘基金管理有限公司	祁世超	0.89	0.86	-0.02	1.00	0.88	-0.12	4.69	4.44	-0.25	5.24	4.48	-0.77	0.48	99.52	0.00	100.00	0.00	0.00
021524	天弘匠心臻选A	主动权益	偏股混合型基金	2024-07-05	天弘基金管理有限公司	刘盟盟	0.06	0.06	-0.00	0.07	0.07	-0.01	0.11	0.11	-0.00	0.14	0.13	-0.01	94.13	5.87	88.97	11.03	0.07	0.06
021525	天弘匠心臻选C	主动权益	偏股混合型基金	2024-07-05	天弘基金管理有限公司	刘盟盟	0.05	0.05	0.00	0.07	0.07	-0.00	0.00	0.11	0.11	0.14	0.13	-0.01	98.96	1.04	94.87	5.13	0.07	0.06
021742	光大超短债E	纯债	短期纯债型基金	2024-07-05	光大保德信基金管理有限公司	江磊	3.17	1.29	-1.88	3.56	1.45	-2.11	0.00	12.91	12.91	32.38	14.54	-17.84	18.84	81.16	31.36	68.64	1.12	0.46
508015	中信建投明阳智能新能源REIT	REITs	REITs	2024-07-05	中信建投基金管理有限公司	陈元凯,刘长飞,白若冰	35.66	2.00	-33.66	11.34	11.34	0.00	2.00	2.00	0.00	11.34	11.34	0.00	98.77	1.23	96.72	3.28	10.96	10.96
021607	南方上证科创板芯片ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-07-08	南方基金管理股份有限公司	李佳亮	1.35	1.29	-0.06	3.23	3.04	-0.20	5.92	5.47	-0.45	14.17	12.85	-1.32	25.29	74.71	18.68	81.32	0.60	0.57
021608	南方上证科创板芯片ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-07-08	南方基金管理股份有限公司	李佳亮	4.57	4.18	-0.39	10.93	9.81	-1.12	0.00	5.47	5.47	14.17	12.85	-1.32	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021785	国泰润利纯债C	纯债	中长期纯债型基金	2024-07-08	国泰基金管理有限公司	陶然	15.88	25.75	9.87	16.33	26.62	10.29	0.00	80.90	80.90	59.04	83.67	24.62	99.99	0.01	92.77	7.23	15.15	24.70
021769	海富通瑞福D	纯债	中长期纯债型基金	2024-07-08	海富通基金管理有限公司	张靖爽,肖哲浩	3.29	8.08	4.79	3.91	9.68	5.77	0.00	25.88	25.88	21.34	31.05	9.71	100.00	0.00	100.00	0.00	3.91	9.68
021808	国泰聚享纯债C	纯债	中长期纯债型基金	2024-07-08	国泰基金管理有限公司	魏伟,张嫄	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	14.78	14.78	14.83	14.95	0.12	100.00	0.00	100.00	0.00	0.05	0.05
021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-07-09	国泰基金管理有限公司	吴可凡	0.40	0.92	0.51	0.59	1.47	0.88	1.54	4.24	2.69	2.27	6.77	4.50	60.11	39.89	22.35	77.65	0.13	0.33
021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-07-09	国泰基金管理有限公司	吴可凡	1.14	3.32	2.18	1.68	5.30	3.63	0.00	4.24	4.24	2.27	6.77	4.50	4.82	95.18	0.88	99.12	0.01	0.05