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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020409 | 华商数字经济C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-06-25 | 华商基金管理有限公司 | 刘力 | 0.16 | 0.38 | 0.22 | 0.29 | 0.69 | 0.40 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.84 | 0.34 | 6.58 | 93.42 | 63.78 | 36.22 | 0.18 | 0.44 |
| 180302 | 华夏深国际仓储物流REIT | REITs | REITs | 2024-06-25 | 华夏基金管理有限公司 | 张九龙,朱昱汀,郑磊 | 2.90 | 6.00 | 3.10 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 99.50 | 0.50 | 99.65 | 0.35 | 14.41 | 14.41 |
| 019852 | 汇添富稳宏6个月持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-06-25 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 刘宁 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.05 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-06-26 | 易方达基金管理有限公司 | 常锐 | 0.70 | 0.62 | -0.08 | 1.39 | 1.18 | -0.21 | 1.71 | 1.63 | -0.08 | 3.37 | 3.09 | -0.28 | 0.02 | 99.98 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-06-26 | 易方达基金管理有限公司 | 常锐 | 1.01 | 1.01 | -0.00 | 1.98 | 1.90 | -0.08 | 0.00 | 1.63 | 1.63 | 3.37 | 3.09 | -0.28 | 0.00 | 100.00 | 0.29 | 99.71 | 0.01 | 0.01 |
| 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-06-26 | 广发基金管理有限公司 | 霍华明,吕鑫 | 18.75 | 14.59 | -4.16 | 19.44 | 15.78 | -3.66 | 18.75 | 14.59 | -4.16 | 19.44 | 15.78 | -3.66 | 86.13 | 13.87 | 83.74 | 16.26 | 16.28 | 13.21 |
| 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-06-26 | 景顺长城基金管理有限公司 | 龚丽丽,汪洋 | 56.81 | 46.56 | -10.25 | 56.81 | 49.29 | -7.52 | 56.81 | 46.56 | -10.25 | 56.81 | 49.29 | -7.52 | 87.03 | 12.96 | 77.93 | 22.07 | 44.27 | 38.41 |
| 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-06-26 | 南方基金管理股份有限公司 | 罗文杰,潘水洋 | 27.18 | 24.74 | -2.44 | 27.95 | 26.68 | -1.27 | 27.18 | 24.74 | -2.44 | 27.95 | 26.68 | -1.27 | 78.08 | 21.92 | 88.58 | 11.42 | 24.75 | 23.63 |
| 021625 | 博时外延增长主题C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2024-06-26 | 博时基金管理有限公司 | 蔡滨 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 1.27 | 1.06 | -0.20 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021751 | 兴全天添益E | 货币 | 货币市场型基金 | 2024-06-26 | 兴证全球基金管理有限公司 | 王健 | 100.14 | 93.92 | -6.22 | 100.14 | 93.92 | -6.22 | 0.00 | 1558.85 | 1558.85 | 1517.41 | 1558.85 | 41.44 | 1.96 | 98.04 | 0.25 | 99.75 | 0.25 | 0.23 |
| 011200 | 建信现金增利货币C | 货币 | 货币市场型基金 | 2024-06-26 | 建信基金管理有限责任公司 | 陈建良,先轲宇,李星佑 | 58.60 | 63.59 | 4.99 | 58.60 | 63.59 | 4.99 | 0.00 | 1568.23 | 1568.23 | 1276.75 | 1568.23 | 291.48 | 0.23 | 99.77 | 1.01 | 98.99 | 0.59 | 0.64 |
| 021743 | 鹏扬淳享D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-06-26 | 鹏扬基金管理有限公司 | 王黎骁,管悦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.83 | 9.83 | 10.02 | 10.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021764 | 永赢安怡30天持有E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-06-26 | 永赢基金管理有限公司 | 徐沛琳 | 0.24 | 1.10 | 0.86 | 0.25 | 1.16 | 0.91 | 0.00 | 23.08 | 23.08 | 6.08 | 24.39 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 45.54 | 54.46 | 0.11 | 0.53 |
| 021445 | 华安鸿福利率债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-06-26 | 华安基金管理有限公司 | 李振宇 | 134.02 | 48.04 | -85.98 | 138.37 | 49.91 | -88.47 | 134.02 | 48.04 | -85.98 | 138.37 | 49.91 | -88.47 | 100.00 | 0.00 | 99.99 | 0.01 | 138.36 | 49.90 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-06-26 | 平安基金管理有限公司 | 张璐 | 28.56 | 15.53 | -13.04 | 29.55 | 16.16 | -13.39 | 28.57 | 15.54 | -13.03 | 29.56 | 16.17 | -13.39 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 29.55 | 16.16 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-06-26 | 平安基金管理有限公司 | 张璐 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 15.54 | 15.54 | 29.56 | 16.17 | -13.39 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021392 | 中信建投中债0-3年政金债A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-06-26 | 中信建投基金管理有限公司 | 邵彦棋 | 25.61 | 9.97 | -15.64 | 25.88 | 10.14 | -15.74 | 31.36 | 10.18 | -21.18 | 31.68 | 10.36 | -21.32 | 99.95 | 0.05 | 99.98 | 0.02 | 25.87 | 10.14 |
| 021393 | 中信建投中债0-3年政金债C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-06-26 | 中信建投基金管理有限公司 | 邵彦棋 | 5.75 | 0.21 | -5.54 | 5.80 | 0.22 | -5.58 | 0.00 | 10.18 | 10.18 | 31.68 | 10.36 | -21.32 | 0.00 | 100.00 | 99.97 | 0.03 | 5.80 | 0.22 |
| 021614 | 华泰紫金中证全指软件A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-06-27 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 毛甜 | 0.18 | 0.44 | 0.26 | 0.28 | 0.61 | 0.33 | 0.67 | 1.01 | 0.34 | 1.06 | 1.40 | 0.34 | 76.56 | 23.44 | 56.52 | 43.48 | 0.16 | 0.35 |
| 021615 | 华泰紫金中证全指软件C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-06-27 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 毛甜 | 0.50 | 0.57 | 0.08 | 0.78 | 0.79 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.40 | 0.34 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |