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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021729 | 金鹰悦享D | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-06-19 | 金鹰基金管理有限公司 | 林暐 | 0.25 | 0.63 | 0.38 | 0.27 | 0.67 | 0.40 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.38 | 0.75 | 0.37 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020241 | 国投瑞银和宜A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-06-19 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 王侃 | 0.20 | 0.19 | -0.01 | 0.21 | 0.20 | -0.01 | 0.95 | 0.76 | -0.19 | 0.99 | 0.80 | -0.20 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020247 | 国投瑞银和宜C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-06-19 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 王侃 | 0.75 | 0.57 | -0.18 | 0.78 | 0.60 | -0.18 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 0.99 | 0.80 | -0.20 | 6.12 | 93.88 | 14.71 | 85.29 | 0.11 | 0.09 |
| 021710 | 华泰柏瑞港股通量化C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2024-06-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 凌若冰 | 0.49 | 0.33 | -0.16 | 0.69 | 0.43 | -0.25 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 3.00 | 2.51 | -0.49 | 92.40 | 7.60 | 69.65 | 30.35 | 0.48 | 0.30 |
| 020736 | 国新国证汇铭A | 纯债 | 混合债券型二级基金 | 2024-06-19 | 国新国证基金管理有限公司 | 张蕊,王铭扬 | 42.84 | 39.91 | -2.92 | 43.95 | 41.15 | -2.79 | 42.84 | 39.91 | -2.92 | 43.95 | 41.16 | -2.79 | 100.00 | 0.00 | 99.99 | 0.01 | 43.94 | 41.15 |
| 021657 | 华夏纯债D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-06-19 | 华夏基金管理有限公司 | 柳万军 | 0.66 | 0.00 | -0.65 | 0.76 | 0.01 | -0.75 | 0.00 | 66.22 | 66.22 | 70.99 | 78.66 | 7.67 | 0.00 | 100.00 | 99.05 | 0.95 | 0.75 | 0.01 |
| 021713 | 鑫元招利D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-06-19 | 鑫元基金管理有限公司 | 郭卉,吴洵 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.68 | 3.70 | 0.02 | 0.00 | 23.25 | 23.25 | 23.73 | 23.88 | 0.15 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 3.68 | 3.70 |
| 508089 | 华夏特变电工新能源REIT | REITs | REITs | 2024-06-19 | 华夏基金管理有限公司 | 左晶,陈昂,吴青伟 | 0.02 | 3.00 | 2.98 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 98.96 | 1.04 | 98.11 | 1.89 | 11.44 | 11.44 |
| 020737 | 国新国证汇铭C | 纯债 | 混合债券型二级基金 | 2024-06-19 | 国新国证基金管理有限公司 | 张蕊,王铭扬 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 39.91 | 39.91 | 43.95 | 41.16 | -2.79 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-06-20 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 罗昊 | 0.22 | 0.24 | 0.02 | 0.32 | 0.33 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.60 | 0.57 | -0.03 | 34.34 | 65.66 | 44.73 | 55.27 | 0.14 | 0.15 |
| 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-06-20 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 罗昊 | 0.19 | 0.18 | -0.02 | 0.28 | 0.24 | -0.04 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.60 | 0.57 | -0.03 | 0.00 | 100.00 | 1.83 | 98.17 | 0.01 | 0.00 |
| 021063 | 工银瑞升A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-06-20 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 李娜 | 20.07 | 7.78 | -12.30 | 20.68 | 8.07 | -12.61 | 20.12 | 7.84 | -12.28 | 20.73 | 8.14 | -12.59 | 99.98 | 0.02 | 99.99 | 0.01 | 20.68 | 8.07 |
| 021064 | 工银瑞升C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-06-20 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 李娜 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 7.84 | 7.84 | 20.73 | 8.14 | -12.59 | 0.00 | 100.00 | 2.05 | 97.95 | 0.00 | 0.00 |
| 021468 | 上银慧臻利率债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-06-20 | 上银基金管理有限公司 | 许佳 | 19.70 | 0.09 | -19.61 | 19.90 | 0.09 | -19.82 | 19.70 | 0.09 | -19.61 | 19.91 | 0.09 | -19.82 | 99.98 | 0.02 | 99.97 | 0.03 | 19.90 | 0.09 |
| 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-06-20 | 富安达基金管理有限公司 | 郑良海 | 7.79 | 4.64 | -3.15 | 7.81 | 4.67 | -3.14 | 8.65 | 7.58 | -1.08 | 8.68 | 7.63 | -1.05 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 7.81 | 4.67 |
| 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-06-20 | 富安达基金管理有限公司 | 郑良海 | 0.86 | 2.94 | 2.08 | 0.86 | 2.96 | 2.09 | 0.00 | 7.58 | 7.58 | 8.68 | 7.63 | -1.05 | 98.87 | 1.13 | 99.97 | 0.03 | 0.86 | 2.96 |
| 020799 | 天弘红利智选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-06-20 | 天弘基金管理有限公司 | 杨超 | 0.74 | 0.55 | -0.19 | 0.82 | 0.64 | -0.18 | 1.47 | 1.16 | -0.31 | 1.62 | 1.34 | -0.28 | 0.00 | 100.00 | 6.11 | 93.89 | 0.05 | 0.04 |
| 020800 | 天弘红利智选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-06-20 | 天弘基金管理有限公司 | 杨超 | 0.73 | 0.61 | -0.12 | 0.80 | 0.70 | -0.10 | 0.00 | 1.16 | 1.16 | 1.62 | 1.34 | -0.28 | 3.41 | 96.59 | 2.74 | 97.26 | 0.02 | 0.02 |
| 021420 | 广发国证信息技术创新主题ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-06-21 | 广发基金管理有限公司 | 曹世宇 | 0.19 | 0.18 | -0.01 | 0.31 | 0.28 | -0.03 | 0.26 | 0.25 | -0.01 | 0.42 | 0.39 | -0.03 | 60.95 | 39.05 | 54.94 | 45.06 | 0.17 | 0.15 |
| 021421 | 广发国证信息技术创新主题ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-06-21 | 广发基金管理有限公司 | 曹世宇 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.39 | -0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |