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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
021113	渤海汇金2个月滚动持有C	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-18	渤海汇金证券资产管理有限公司	张旭东,张殷鹏	0.19	0.22	0.04	0.19	0.23	0.04	0.00	0.80	0.80	0.71	0.84	0.13	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021332	安信60天滚动持有A	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-18	安信基金管理有限责任公司	黄晓宾,宛晴	0.30	0.01	-0.29	0.31	0.01	-0.30	0.64	0.30	-0.34	0.66	0.31	-0.35	96.80	3.20	97.46	2.54	0.30	0.01
021347	安信60天滚动持有C	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-18	安信基金管理有限责任公司	黄晓宾,宛晴	0.34	0.29	-0.05	0.35	0.30	-0.05	0.00	0.30	0.30	0.66	0.31	-0.35	43.83	56.17	0.00	100.00	0.00	0.00
020946	东方享誉30天滚动持有A	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-18	东方基金管理股份有限公司	车日楠	2.02	1.97	-0.05	2.09	2.06	-0.03	4.48	3.04	-1.44	4.64	3.18	-1.47	14.58	85.42	20.31	79.69	0.43	0.42
020947	东方享誉30天滚动持有C	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-18	东方基金管理股份有限公司	车日楠	2.46	1.07	-1.39	2.55	1.12	-1.43	0.00	3.04	3.04	4.64	3.18	-1.47	15.98	84.02	13.40	86.60	0.34	0.15
020844	英大CFETS0-3年政策性金融债A	纯债	被动指数型债券基金	2024-06-18	英大基金管理有限公司	吕一楠,张大铮	51.27	43.78	-7.49	52.89	45.41	-7.48	53.95	43.79	-10.17	55.65	45.42	-10.23	100.00	0.00	100.00	0.00	52.89	45.41
020845	英大CFETS0-3年政策性金融债C	纯债	被动指数型债券基金	2024-06-18	英大基金管理有限公司	吕一楠,张大铮	2.68	0.01	-2.68	2.76	0.01	-2.75	0.00	43.79	43.79	55.65	45.42	-10.23	0.00	100.00	100.00	0.00	2.76	0.01
021338	中信保诚60天持有A	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-18	中信保诚基金管理有限公司	顾飞辰	0.09	0.05	-0.03	0.09	0.06	-0.03	3.75	2.68	-1.07	3.89	2.80	-1.09	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021339	中信保诚60天持有C	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-18	中信保诚基金管理有限公司	顾飞辰	3.66	2.62	-1.03	3.79	2.74	-1.05	0.00	2.68	2.68	3.89	2.80	-1.09	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021476	银河ESG主题A	主动权益	偏股混合型基金	2024-06-18	银河基金管理有限公司	鲍武斌	0.09	0.09	-0.00	0.12	0.10	-0.01	0.10	0.10	0.00	0.13	0.12	-0.01	100.00	0.00	99.89	0.11	0.12	0.10
021477	银河ESG主题C	主动权益	偏股混合型基金	2024-06-18	银河基金管理有限公司	鲍武斌	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	-0.00	0.00	0.10	0.10	0.13	0.12	-0.01	99.18	0.82	99.43	0.57	0.01	0.01
021701	国泰上证国有企业红利ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-06-19	国泰基金管理有限公司	吴可凡	0.72	0.92	0.21	0.70	0.94	0.24	1.04	1.26	0.22	1.02	1.27	0.26	31.89	68.11	12.74	87.26	0.09	0.12
021702	国泰上证国有企业红利ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-06-19	国泰基金管理有限公司	吴可凡	0.33	0.34	0.01	0.32	0.34	0.02	0.00	1.26	1.26	1.02	1.27	0.26	9.00	91.00	3.06	96.94	0.01	0.01
021740	前海开源黄金ETF联接C	股指	商品型基金	2024-06-19	前海开源基金管理有限公司	梁溥森,孔芳	4.17	5.56	1.39	9.38	13.06	3.69	0.00	7.66	7.66	13.58	18.04	4.45	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
159552	招商中证2000增强策略ETF	股指	增强指数型基金	2024-06-19	招商基金管理有限公司	邓童	2.67	3.35	0.68	5.42	6.93	1.52	2.67	3.35	0.68	5.42	6.93	1.52	17.60	82.40	49.60	50.40	2.69	3.44
021682	华泰柏瑞创业板科技ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-06-19	华泰柏瑞基金管理有限公司	尤家妤	0.18	0.22	0.04	0.34	0.42	0.07	0.34	0.44	0.09	0.67	0.84	0.17	66.03	33.97	57.09	42.91	0.20	0.24
021683	华泰柏瑞创业板科技ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-06-19	华泰柏瑞基金管理有限公司	尤家妤	0.17	0.22	0.05	0.33	0.43	0.10	0.00	0.44	0.44	0.67	0.84	0.17	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021652	东财国证龙头家电E	股指	被动指数型基金	2024-06-19	东财基金管理有限公司	姚楠燕	0.01	0.10	0.08	0.02	0.10	0.09	0.00	0.51	0.51	0.49	0.55	0.05	48.94	51.06	79.13	20.87	0.01	0.08
020864	银华嘉选平衡A	股债混合	灵活配置型基金	2024-06-19	银华基金管理股份有限公司	王斌,万鑫	0.11	0.12	0.00	0.13	0.13	0.00	0.11	0.12	0.00	0.13	0.13	0.00	89.64	10.36	88.60	11.40	0.11	0.12
020865	银华嘉选平衡C	股债混合	灵活配置型基金	2024-06-19	银华基金管理股份有限公司	王斌,万鑫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.13	0.13	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00