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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
021706	国联1-3年中高等级E	纯债	被动指数型债券基金	2024-06-17	国联基金管理有限公司	靳晓龙,杨宇俊	0.00	0.28	0.28	0.00	0.33	0.33	0.00	38.16	38.16	12.51	43.23	30.72	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021264	中信保诚景丰D	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-17	中信保诚基金管理有限公司	顾飞辰	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	1.06	1.06	1.13	1.13	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021289	中金金辰	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-17	中金基金管理有限公司	胡博	63.75	51.93	-11.81	63.70	52.16	-11.54	63.75	51.93	-11.81	63.70	52.16	-11.54	99.97	0.03	99.99	0.01	63.69	52.16
020905	建信中债0-5年政金债指数A	纯债	被动指数型债券基金	2024-06-17	建信基金管理有限责任公司	闫晗	71.16	42.04	-29.12	71.63	42.67	-28.95	71.17	42.04	-29.12	71.63	42.68	-28.95	99.99	0.01	100.00	0.00	71.63	42.67
020906	建信中债0-5年政金债指数C	纯债	被动指数型债券基金	2024-06-17	建信基金管理有限责任公司	闫晗	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	42.04	42.04	71.63	42.68	-28.95	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021494	长盛沪深300C	股指	被动指数型基金	2024-06-18	长盛基金管理有限公司	陈亘斯	0.01	0.01	-0.00	0.02	0.02	-0.00	0.00	0.83	0.83	1.60	1.51	-0.08	93.96	6.04	0.00	100.00	0.00	0.00
021635	人保沪深300C	股指	被动指数型基金	2024-06-18	中国人保资产管理有限公司	周剑	0.43	0.42	-0.00	0.60	0.58	-0.03	0.00	4.47	4.47	6.74	5.95	-0.79	94.22	5.78	90.97	9.03	0.55	0.53
021556	长盛中证全指证券C	股指	被动指数型基金	2024-06-18	长盛基金管理有限公司	陈亘斯	0.33	0.42	0.09	0.39	0.43	0.03	0.00	2.60	2.60	3.07	2.67	-0.41	0.07	99.93	0.00	100.00	0.00	0.00
159303	大成恒生医疗保健ETF	股指	国际(QDII)股票型基金	2024-06-18	大成基金管理有限公司	冉凌浩	0.52	0.49	-0.03	0.85	0.78	-0.07	0.52	0.49	-0.03	0.85	0.78	-0.07	22.03	77.97	17.90	82.10	0.15	0.14
021247	兴全红利A	主动权益	偏股混合型基金	2024-06-18	兴证全球基金管理有限公司	张晓峰	1.49	1.92	0.44	1.69	2.28	0.58	3.50	3.77	0.26	3.99	4.44	0.45	18.67	81.33	42.70	57.30	0.72	0.97
021248	兴全红利C	主动权益	偏股混合型基金	2024-06-18	兴证全球基金管理有限公司	张晓峰	2.02	1.84	-0.18	2.29	2.17	-0.13	0.00	3.77	3.77	3.99	4.44	0.45	2.09	97.91	6.68	93.32	0.15	0.14
016519	华安新回报C	股债混合	灵活配置型基金	2024-06-18	华安基金管理有限公司	朱才敏	0.09	0.05	-0.04	0.14	0.08	-0.06	0.00	0.29	0.29	0.46	0.43	-0.03	0.00	100.00	35.78	64.22	0.05	0.03
021305	中欧品质精选A	主动权益	偏股混合型基金	2024-06-18	中欧基金管理有限公司	张学明	0.08	0.06	-0.03	0.10	0.06	-0.04	0.21	0.14	-0.07	0.24	0.16	-0.08	2.88	97.12	23.66	76.34	0.02	0.01
021306	中欧品质精选C	主动权益	偏股混合型基金	2024-06-18	中欧基金管理有限公司	张学明	0.13	0.09	-0.04	0.15	0.10	-0.05	0.00	0.14	0.14	0.24	0.16	-0.08	21.91	78.09	15.42	84.58	0.02	0.02
021489	中航趋势领航A	主动权益	偏股混合型基金	2024-06-18	中航基金管理有限公司	王森	0.82	0.67	-0.15	2.27	1.55	-0.72	8.01	4.82	-3.20	21.87	10.95	-10.92	11.29	88.71	12.15	87.85	0.28	0.19
021490	中航趋势领航C	主动权益	偏股混合型基金	2024-06-18	中航基金管理有限公司	王森	7.19	4.14	-3.05	19.60	9.40	-10.20	0.00	4.82	4.82	21.87	10.95	-10.92	0.01	99.99	18.38	81.62	3.60	1.73
020458	平安医药精选A	主动权益	普通股票型基金	2024-06-18	平安基金管理有限公司	周思聪	2.50	3.06	0.55	4.03	5.08	1.05	6.41	6.90	0.49	10.28	11.43	1.15	0.08	99.92	9.60	90.40	0.39	0.49
020459	平安医药精选C	主动权益	普通股票型基金	2024-06-18	平安基金管理有限公司	周思聪	3.91	3.85	-0.06	6.25	6.35	0.10	0.00	6.90	6.90	10.28	11.43	1.15	35.91	64.09	36.18	63.82	2.26	2.30
508086	工银河北高速集团高速公路REIT	REITs	REITs	2024-06-18	工银瑞信基金管理有限公司	辜玉璞,曹连鸽,刘明轩	0.11	10.00	9.89	48.64	48.64	0.00	10.00	10.00	0.00	48.64	48.64	0.00	98.94	1.06	98.55	1.45	47.94	47.94
021112	渤海汇金2个月滚动持有A	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-18	渤海汇金证券资产管理有限公司	张旭东,张殷鹏	0.50	0.58	0.08	0.52	0.61	0.09	0.68	0.80	0.12	0.71	0.84	0.13	93.97	6.03	95.18	4.82	0.50	0.58